چاپ 
جهت مشاهده تحلیل تکنیکال بیت کوین در 23 بهمن 1403 کلیک کنید
جهت مشاهده تحلیل عمیق بیت کوین در 17 بهمن 1403 کلیک کنید
در ادامه به تحلیل و بررسی روند کوتاه مدت بیت کوین می پردازیم . ابتدا نمودار بیت کوین را در تایم فریم هفتگی بررسی می کنیم
تحلیل تکنیکال بیت کوین
تصویر شماره یک ( تایم فریم هفتگی )
چشم انداز کلی بازار
در نمودار هفتگی (تصویر شماره یک)، روند بیت کوین همچنان صعودی است و در تایم فریم بلندمدت هدف بالقوه‌ای در محدوده 109,000 دلار دارد. قیمت تاکنون دو مرتبه به خط روند بلندمدت که مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ آن را مدنظر دارند، برخورد کرده است. (برای جزئیات بیشتر درباره نحوه رسم این خطوط از دیدگاه مؤسسات مالی، به تحلیل‌های پیشین مراجعه کنید.)
با در نظر گرفتن حرکت قیمت در یک کانال، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه ضعف در قدرت خرید، قیمت به سمت کف کانال حرکت کند. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا ریزش به اندازه‌ای خواهد بود که این سطح را لمس کند یا خیر، اما شواهد تکنیکالی نشان می‌دهند که روند کلی بازار متمایل به نزول است.
مقاومت کلیدی 109,000 دلار که دو بار از شکست آن جلوگیری شده ( پس از برخورد به خط روند بزرگ ) ، احتمال شکل‌گیری الگوی سقف دو قلو را افزایش داده است. این الگو می‌تواند ضعف بیشتری در روند ایجاد کند و قیمت را به سمت حمایت‌های پایینتر سوق دهد.
Ξ محدوده های کلیدی حمایت و مقاومت
در صورت تداوم فشار فروش ( ریزش ) ، منطقه 70,000 تا 75,000 دلار به عنوان حمایت معتبر مطرح است و احتمالاً می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند. در صورتی که این سطح نتواند جلوی کاهش قیمت را بگیرد، هدف بعدی در محدوده 40,000 دلار قرار خواهد داشت. جهت بررسی بهتر ، در ادامه میپردازیم به تایم فریمهای پایینتر
تصویر شماره دو ( تایم فریم روزانه )
تحلیل میان مدت بیت کوین
در نمودار روزانه (تصویر شماره دو)، قیمت دو مرتبه به سطح 109,000 دلار نزدیک شده اما موفق به شکست این مقاومت قدرتمند نشده است. این برخوردها که در دسامبر 2024 و 20 ژانویه 2025 رخ داده، منجر به شکل‌گیری الگوی سقف دو قلو و همچنین الگوی هارمونیک گارتلی شده‌اند.
روند صعودی اولیه که سقف اول را تشکیل داده است ( این سقف از قیمت 67,000 دلار با شکست 70000 دلار آغاز شد ) ، از 5 نوامبر 2024 آغاز شد و در پی تحولات اقتصادی و انتخابات آمریکا، شاهد یک حرکت صعودی پرقدرت بودیم که باعث شکست مقاومت 70,000 دلار شد.
بررسی این نقاط کلیدی نشان می‌دهد که اگر قیمت ، روند نزولی خود را ادامه دهد، محتمل ترین هدف حمایت 70,000 دلار خواهد بود. این سطح می‌تواند در نقش یک تبدیل حمایت و مقاومت کلاسیک عمل کند.
تصویر شماره سه ( تایم فریم یک ساعته و اندیکاتور rsi )
بررسی روند کوتاه مدت
در تصویر شماره سه، روند ریزشی اخیر بیت کوین به وضوح قابل مشاهده است. قیمت پس از سقوط از محدوده 96,000 دلار دیروز ، تا 85,985 دلار کاهش یافت و در حال حاضر در 89,008 دلار نوسان دارد.
اندیکاتور RSI (با تغییرات استراتژیک طراحی‌شده توسط تیم ترید آسان) این روند نزولی را تأیید کرده است. خط سیگنال RSI که از 26 ژانویه 2025 روند ریزش را به صورت آشکار نشان داد ، اکنون وارد منطقه اشباع فروش (30) شده و با برخورد به نقطه ( 30 ) نشانه‌هایی از صعود را نشان می‌دهد، اما همچنان قدرت روند نزولی را تأیید می‌کند.
تصویر شماره چهار ( تایم فریم 4 ساعته )
تحلیل نواحی حمایت و مقاومت کلیدی
در تصویر شماره چهار، مشاهده می‌شود که قیمت پس از برخورد به ناحیه حمایتی گردن الگوی سقف دو قلو و گارتلی در محدوده 90,000 تا 92,000 دلار، این سطح را شکست و تا 85,985 دلار ریزش کرد. اکنون این منطقه که پیش‌تر حمایت محسوب می‌شد، به مقاومت تبدیل شده است.
برای تریدرهایی که قصد ورود به پوزیشن خرید (BUY) را دارند، لازم است قیمت بار دیگر به بالای 90,000 دلار نفوذ و تثبیت شود. تنها در این صورت می‌توان انتظار حرکات صعودی مجدد و بازگشت قیمت به سطوح بالاتر، از جمله 109,000 دلار را داشت.
با این حال، احتمال این سناریو پایین است. شواهد تکنیکالی و رفتار قیمت نشان می‌دهند که خریداران در این محدوده دچار ضعف شده‌اند و ناحیه مقاومتی 90,000 تا 92,000 دلار بسیار قدرتمند است. در طرف مقابل، کف کانال نزولی همچنان به عنوان یک آهن‌ربای مغناطیسی عمل کرده و قیمت را به سمت خود جذب می‌کند. ترکیب فشار روانی و هیجانی بازار، همراه با قوانین تحلیل کانال‌های قیمتی، سناریوی نزولی را تقویت کرده است.
Ξ جمع بندی و چشم انداز آینده
📌 مقاومت کلیدی: 90,000 تا 92,000 دلار
📌 محدوده حمایتی اول: 70,000 تا 75,000 دلار
📌 محدوده حمایتی دوم: 40,000 دلار
🔸 روند فعلی نشان‌دهنده ضعف در قدرت خرید و احتمال ادامه روند نزولی است.
🔸 تثبیت قیمت بالای 90,000 دلار می‌تواند به برگشت صعودی قیمت منجر شود.
🔸 شکست حمایت 70,000 دلار، احتمال ریزش به 40,000 دلار را افزایش می‌دهد.
🎯 نتیجه‌گیری کارشناسی : در شرایط فعلی، بازار نیازمند ثبات بالای مقاومت کلیدی برای ادامه حرکت صعودی است. در غیر این صورت، بیت کوین می‌تواند شاهد اصلاح عمیق‌تری باشد. این ناحیه بسیار اهمیت دارد . بیت کوین را زیر نظر داشته باشید . چنانچه قیمت بتواند در بالای 92000 دلار تثبیت شود ، سیگنال خرید ( در پایین ) فعال می شود و چنانچه قیمت همچنان حرکت ریزش را ادامه دهد این ریزش حداقل تا ناحیه حمایت اصلی بلند مدت یعنی 70000 دلاری ادامه خواهد داشت و ادامه روند را باید در آن ناحیه مجددا بررسی کنیم
🎯 سیگنال خرید و فروش :
توجه : سیگنالهایی که در ادامه مشاهده می فرمایید تنها جهت راهنمایی می باشد و سایت ترید آسان مسعولیتی در قبال آن نخواهد داشت و تنها برآوردی تکنیکالی می باشد . با توجه به اینکه سیگنالها اهمیت بسیار زیادی دارند ، لذا استفاده از آنها باید به صورت حرفه ای و کاملا عالمانه انجام گیرد در غیر اینصورت روندی معکوس خواهد داشت . شما تحلیلگر گرامی میتوانید از پیش بینی سیگنالهای زیر به عنوان راهنمایی هایی در ضمینه ترید ، استفاده کنید .
⇑ سیگنال خرید یا پوزیشن BUY (LONG) :
- قیمت خرید 92200 دلار
- قیمت فروش 108000 دلار
- حد زیان 89500 دلار
- شرایط : چنانچه حرکت قیمت در 24 ساعت آینده به گونه ای باشد که به بالای 92000 دلار حرکت کرده و در بالای این ناحیه بسته شود ، این سیگنال فعال می گردد . در غیر اینصورت سیگنال فروش فعال می شود
⇓ سیگنال فروش یا پوزیشن SELL(SHORT) :
- قیمت فروش 85500 دلار
- قیمت خروج 74500 دلار
- حد زیان 90800 دلار
- شرایط : چنانچه قیمت در 24 ساعت آینده ریزش را از سر گرفته به طوریکه از 85985 عبور کند ، این سیگنال فعال می گردد در غیر اینصورت منتظر باشید تا این ناحیه به پایین شکسته شود .
پایان تحلیل
تحلیلگر : کوروش کاویانی
نویسنده : آرتین هوشمند
