تحلیل تکنیکال بیت کوین

امروز 23 بهمن 1403 ساعت نزدیک به 3 عصر است و می خواهم نگاهی بی اندازم به روند کوتاه مذت تکنیکال بیت کوین که میتوانید در ادامه مشاهده بفرمایید . چنانچه قصد مطالعه توضیحات را ندارید می توانید به انتهای مطلب رفته و نظر نهایی تحلیلگر و نقاط حمایت و مقاومت روزانه را مشاهده بفرمایید . با من همراه باشید .

تصویر شماره یک

تحلیل جامع ماهیانه بیت کوین در تاریخ 17 بهمن 1403 در سایت منتشر شد و میتوانید جهت مشاهده توضیحات مفصل و جامع به این تحلیل مراجعه بفرمایید . جهت مطالعه تحلیل جامع بیت کوین در 17 بهمن با تیتر : آیا شاهد ریزش بزرگی در بیت کوین خواهیم بود کلیک کیند

در تصویر بالا مشاهده می فرمایید که قیمت مطابق تحلیل 17 بهمن 1403 ، در حرکت است و پس از برخورد با خط روند میان مدت ، اندکی با رشد قیمت مواجه شد . همچنین شاهد بازگشایی پوزیشن های buy در آن منطقه بودیم که همچنان فعال می باشند و انتظار تریدرها ، رشد مجدد قیمت به ناحیه مقاومتی 109000 $ است . پس از برخورد قیمت با خط روند میان مدت ، اکنون دو کندل مثبت با بدنه بسیار کوچک تشکیل شده است که نشان دهنده ترس و طمع در بازار است و این نمی تواند به نوبه خود موجب رشد قیمت در بیت کوین شود . بیت کوین برای رشد قیمت تا سقف قبلی 109000 $ نیاز دارد تا شرایط و جو مثبتی بر کلیت بازار و این رمز ارز ایجاد شود که تا کنون شاهد آن نبوده ایم . من قصد ندارم این تحلیل را طولانی کنم به همین جهت از توضیحات پیچیده دوری می کنم و به کلیات اصلی می پردازم . چنانچه قیمت در این ناحیه بتواند مستقل و دور از احساسات در بالای خط روند باقی بماند می توان انتظار داشت تا پس از چند روزی که در این ناحیه حرکت کرد ، به سمت قله شتاب بگیرد ولی در صورتیکه حتی برای اندک زمانی ، به زیر خط روند وارد شود ، سیل پوزیشن های فروش موجب ریزش قیمت به زیر خط روند خواهد بود و قیمتهای پایینتری را تجربه خواهیم کرد . برای اینکه نقطه کنونی را بهتر درک کنیم باید از تایم فریم روزانه فاصله گرفته و کمی ریزتر و نزدیکتر به روند باشیم . در تصویر بعدی ، چارت بیت کوین در تایم فریم 1 ساعته را مشاهده خواهید کرد .

تصویر شماره دو

همانطوریکه در تصویر شماره دو مشاهده می فرمایید ، قیمت در تایم فریم 1 ساعته درون یک مثل قرار گرفته بود که در ساعات گذشته توانسته است اندکی از بالای مثلث خارج شود ولی این روند نتوانسته است انتظارات تریدرها را برآورده سازد زیرا چارت ، شرایط خروج قیمت از مثلث را نادرست می داند . مطابق الگوی کلاسیک مثلث ، قیمت برای آنکه بتواند با قدرت از یک جهت از مثلث ( چه بالا چه پایین ) خارج شود ، میبایست ابتدا برای مدتی در سمت و سوی آن ظلع یا جهت حرکت نماید و سپس با کندلهای بلند ، از مثلث به بیرون خارج شود تا بتواند روند جدیدی را شکل دهد . در این تصویر مشاهده می فرمایید که قیمت پس از برخورد به کف مثلث با رشدی که در حمایت کف مثلث شاهد بودیم به محدوده سقف مثلث نزدیک شده و در چند کندل کوتاه از مثلث به بیرون خارج شده و اکنون میتواند برگشت قیمت را پولبک دانست !؟ ولی از نظر بنده با توجه به تجربه های زیادی که از الگوهای مثلث داشتم انتظار ندارم قیمت در بالای مثلث ماندگاری خود را تثبیت کند و انتظار دارم دوباره وارد مثلث شده و اینبار با قدرت بیشتری به سمت کف الگوی مثلث حرکت نماید و موجب ریزش قیمت شود . ولی چنانچه روند شکست سقف مثلث تثبیت شده و پس از پولبکی که شاهد آن هستیم ، با رشد قیمت همراه شود می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین قصد ندارد ناجیه مهم 100000 $ را از دست دهد و مجدد قصد دارد وارد کانال 100 هزار دلاری گردد . البته همانطور که عرض کردم ورود قیمت به ناحیه 100/000$ بسیار دور از دسترس می تواند باشد زیرا در این ناحیه مقاومتهای قیمتی بسیاری وجود دارد و نباید از پوزیشن های sell که در این ناحیه قرار داده شده است و فعال خواهد شد ، غافل شویم و همینطور بسته شدن بسیاری از پوزیشن هایی که در محدوده کف خط روند میان مدت یا همین مثلث کوتاه مدت ایجاد شده است .  برای درک بهتر روند ، از اندیکاتور RSI  کمک می گیرم .

تصویر شماره سه

همانطور که در تصویر سوم ( بالا ) مشاهده می فرمایید ، rsi در نقطه زیر 50 قرار دارد که منطقه ای نیست که یک چارت پس از شکست سقف مثلث باید داشته باشد . همچنین خط روندی را که در این تصویر مشاهده می کنید نشان دهنده این است که آر اس آی سیگنال مثبت خود را از دست داده و برای تغییر حالت نیاز است مجددا به بالای این خط روند باز گردد که بسیار سخت خواهد بود . اگر به محدوده ای که با شکل مستطیل نشان داده ام  توجه بفرمایید ، مشاهده خواهید کرد که آر اس آی در حال حاضر در کف حمایتی خوبی نیز قرار دارد و وضعیت چندان بدی ندارد و میتوان انتظار رشد قیمت بیت کوین را نیز متصور بود ولی چنانچه این محدوده کف حمایتی در rsi شکسته شود ، روند بیت کوین به کلی تغییر قابل توجهی خواهد داشت .

نظر نهایی تحلیلگر :

همانطور که در بالا نیز عرض کردم ، قیمت در حال حاضر در ناحیه خوبی قرار دارد و از محدوده خطر خارج شده است و مطابق تصویر اول ، قیمت پس از برخورد به خط روند میان مدت ، حالتی صعودی به خود گرفته است ولی قدرت چندانی ندارد . آن قدرتی که در چنین شرایطی می توان انتظار داشت در بیت کوین دیده نمی شود . لذا در نهایت توصیه می شود فعلا هیچ  اقدامی برای خرید یا فروش انجام ندهید و منتظر ادامه روند در بیت کوین باشید . باز کردن یک پوزیشن با درصد احتمال موفقیت بالا ، نیاز به صبر بیشتری نیز دارد . توصیه می شود در صورتیکه قیمت بتواند از ناحیه 100/000 $ به بالا رشد نماید و وارد کانال اصلی خود شود ، پوزیشن BUY  را با هدف 109000 دلاری در نظر داشته باشید ولی چنانچه قیمت نتواند روند صعودی را  ادامه دهد و وارد کانال 100000 دلاری گردد ، بهتر است منتظر باز کردن پوزیشن SELL  بمانید . پوزیشن SELL  هنگامی فعال خواهد شد که قیمت بیت کوین از پایین مثلث شکسته و به بیرون خارج گردد که همزمان خواهد بود با شکست خط روند میان مدت که در ناحیه 96500 دلاری می باشد . با مشاهده شکسته شدن خط روند میان مدت در تایم فریم روزانه و یا کف مثلث در تایم فریم یک ساعته ، پوزیشن SELL  برای تریدر فعال خواهد شد و اولین هدف 90000 دلار خواهد بود . 

نقاط حمایت و مقاومت کلیدی روزانه ( اعتبار تا پایان کندل روزانه 11 فوریه 2025) :

پایان تحلیل

تحلیلگر : کوروش کاویانی