بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱.۹۵ تریلیون دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و دامیننس بیت کوین در حال حاضر ۶۰.۱۶ درصد است. هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۹۸,۲۹۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۸۵,۷۲۶ تومان معادل ۸,۴۲۶,۶۹۵,۸۲۵ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۶۴.۱۳ میلیارد دلار است. در ادامه به تحلیل و بررسی تکنیکالی مادر ارزهای دیجیتال می پردازیم :

نمودار هفتگی بیت کوین

اولین تصویر در ارتباط با چارت هفتگی بیت کوین می باشد که روند بلند مدت این ارز دیجیتال پر طرفدار را نمایش می دهد . قیمت در یک روند صعودی بلند مدت از سال 2020 تا کنون قرار دارد و از محدوده 10000 دلار تا بالای 109000 دلار رشد قیمتی داشته است . رشدی بالغ بر 900 درصد در کمتر از 5 سال و این نشاندهنده قدرت بالای خریداران در این رمز ارز می باشد . 

مطابق تصویر ، قیمت در سال 2021 پس از رشد 550 درصدی از محدوده 68000 دلار با ریزش همراه شده و در سال 2020 خط روند کنوی بلند مدت را در 16000 دلار تشکیل داده است و مجددا بدون وقفه از ژانویه 2023 حرکت صعودی بزرگ خود را آغاز نموده که تا کنون ادامه داشته است . نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم ، روند کنونی بیت کوین است . سوال اینجاست : آیا مجددا با ریزش قیمتی مانند سال 2021  مواجه هستیم ؟ در اپریل 2021 قیمت پس از برخورد به ناحیه 68000 دلاری با افت قیمت همراه شد و بسیاری بر این گمان بودند که ریزش آغاز شده و بسیاری از هولدرهای کوچک بیت کوین به همراه مینی هولدرها دست به فروش زده و خارج شدند و قیمت تا محدوده 31000 دلار بیش از 50 درصد ریزش را تجربه کرد . با توجه به اینکه شرکتها یا افراد بزرگی همچون ( تسلا ، بری سیلبرت ، تیم دریپر و ... )  دست به خریدهای بالایی زدند ، بازار و هولدر ( hodl ) های کوچک مجددا با اعتماد به بازار وارد بیت کوین شدند و قیمت مجددا از جولای 2021 با ساخت کندلهای بزرگ روزانه با رشد قیمت همراه شد و سپس مینی هولدرها نیز وارد بازی شدند . اینبار در ناحیه 68000 دلاری اتفاق دیگری روی داد ، اینبار بزرگان بیت کوین مانند تسلا بودند که اخبار فروش آنها وارد بازار شد ولی با توجه به اینکه قیمت همچنان درگیر ناحیه 68000 دلاری سقف اول بود ، هولدرهای کوچک و مینی هولدرها خیلی رغبتی به فروش نداشته و انتظار تصرف قله های بالاتر را داشتند  ولی قیمت مجددا ریزش خود را آغاز کرد و موجب زیان شدیدی بر روی دارندگان بیت کوین داشت زیرا همه انتظار داشتند قیمت در ناحیه 50 درصد قبلی ( 31000 دلار ) با حمایت و توجه هولدرهای بزرگ و شرکتها روبرو شود ولی اینطور نشد ، زیرا جنگ میان روسیه و اوکراین در فوریه 2020 تمام بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد به طوریکه ریزش بزرگتر تا 16000 دلار ادامه یافت . در ناحیه 16000 دلاری شاهد الگوی زیبای تکنیکالی ( سقف دوقلو ) در بیت کوین بودیم ( آیا این اتفاقی بود ؟ من اینطور فکر نمی کنم ، شما چطور ؟ ) و قیمت از ژانویه 2023 مجددا شروع به بالارفتن کرد ولی تا ژانویه 2024 یعنی یک سال پس از آن نیز هنوز نتوانسته بود ناحیه 31000 دلاری را شکسته و وارد 68000 دلار شود . در ادامه به روند کنونی خواهیم پرداخت :

 تصویر چارت هفتگی بیت کوین ( 2 )

 همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، قیمت پس از شکست 68000 دلار ( در تصویر بعدی به آن خواهیم پرداخت ) تا محدوده 109000 دلار افزایش قیمتی داشت  . بدین صورت که تا مارس 2024 با شکست 68000 دلار به محدوده 74000 دلاری رشد قیمت داشت و پس از پولبک به ناحیه 68000 دلاری و با برنده شدن جناب آقای پرزیدنت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با رشد قیمتی بسیار خوبی مواجه شد و سیل افراد برای خرید بیت کوین ولی اکنون چه روندی را شاهد هستیم ؟ اگر به تصویر با دقت نگاه کنید ، واگرایی منفی را در ناحیه رشد اولیه سال 2020 تا 2021 خواهیم دید که موجب تشکیل الگوی سقف دو قلو گردید و در تصویر مشخص شده است. این واگرایی در تایم فریم هفتگی موجب ریزش بزرگ بیت کوین بیش از 70 درصد گردید . اکنون نیز شاهد واگرایی منفی هستیم . واگرایی منفی که یک سمت خط در سقف 74000 دلار قرار دارد و سمت دیگر خط در سقف 109000 دلار . لازم به توضیح است که شیب هر دو خط واگرایی در آر اس آی برابر و یکسان است . سوال میلیون دلاری اینست : آیا بیت کوین اینبار نیز با ریزش بزرگ همراه است ؟

برای پاسخ به این سوال باید چند روز یا هفته صبوری کنیم و ادامه روند را شاهد باشیم ولی نکته مهم اینجاست که حتی در صورت شروع این ریزش ، هدف قیمتی خیلی حد پایینی ندارد و نهایتا در محدوده 74000 دلار میباشد زیرا در این ناحیه ، قیمت به خط روند بلند مدت نزدیک می شود و برخورد می کند و هم اینکه با ناحیه حمایتی 74000 تا 68000 دلار که بسیار قوی است برخورد می کند . ولی همین ریزش نیز میتواند بیت کوین را تا 30 درصد با افت قیمت همراه کند و تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد . اگر شما بر روی بیت کوین به صورت هولد ، سرمایه گذاری کرده اید توصیه می شود ادامه مطلب را با دقت مطالعه کنید

تصویر سوم ، چارت روزانه بیت کوین

 در تصویر سوم ( تصویر بالا ) بیت کوین را در تایم فریم روزانه مشاهده می فرمایید که روند صعودی را نشان میدهد که از هنگام آغاز انتخابات آمریکا و سیل نظرسنجی ها به سوی ترامپ ، شروع شد و قیمت در ژانویه 2025 و قبل از شروع ریاست جمهوری جدید آمریکا با خط روند برخورد کرد و پس از آن تا 109000 دلار رشد بیت کوین را شاهد بودیم و اکنون قیمت ذر محدوده 98000 دلاری قرار دارد و دو روز قبل با حرکت نزولی در یک کندل بزرگ ابتدا حرکتی به سمت 90000 دلار داشت و با برخورد به خط روند در محدوده 91000 دلار با افزایش تقاضا همراه شد و مجدد توانست با رشد بسیار خوبی همراه شده و به بالای محدوده 100000 دلاری وارد شود ولی امروز نیز مجددا به سمت خط روند صعودی میان مدت خود در حال حرکت است و باید انتظار داشته باشیم مجددا با این خط برخورد نماید . رویدادهای جدید از آن هنگام آغاز خواهد شد . یعنی در صورتیکه خط روند صعودی توانایی جلوگیری از افت ناچیز قیمت بیت کوین را نداشته باشد و شاهد شکست این خط روند و خصوصا 90000 دلار باشیم باید برای بیت کوین 74000 دلاری آماده شویم ولی هنوز تا مادامی که قیمت بیت کوین بالای 90000 دلار قرار داشته باشد ، نباید از رشد بیت کوین به سمت 150000 دلار غافلگبر شویم و قیمت هر لحظه میتواند به سمت این هدف حرکت نماید . به تصویر چهارم دقت کنید و اگر قصد ترید بر روی بیت کوین را دارید در انتهای مطلب به نقاط کلیدی توجه کنید .

تصویر چهارم بیت کوین

 در تصویر چهارم روند کنونی قیمت بیت کوین را با اندیکاتور مکدی و میانگین های متحرکت نمایش داده ام . اندیکاتور مکدی سیگنال نزولی و افت قیمت را نمایش می دهد و قیمت در حال حاضر حمایت هر دو میانگین متحرک را از دست داده و تنها میانگین بلند مدتر باقی مانده است که در صورتیکه در آن ناحیه نیز با حمایت سنگین همراه نباشد باید ریزش تا 74000 دلار را دور از دسترس ندانیم . 

نتیجه تحلیل و بررسی بیت کوین :

همانطور که در توضیحات مفصلی که بالا داده شد مطالعه فرمودید ، قیمت در منطقه پر هیجان قرار دارد . بسیاری از تریدرها اکنون در پوزیشن بای قرار دارند و انتظار دارند قیمت از این ناحیه به سمت 109000 دلار حرکت نماید . از سوی دیگر پوزیشن هایی که در ناحیه 109000 دلار با سل همراه بوده اکنون در سود قرار دارند ولی نقطه take profit را تغییر داده و جابجا کرده اند و انتظار دارند این افت قیمت و پوزیشن سل آنها تا 90000 دلار ادامه داشته باشد . حال دو رویداد را باید در نظر بگیرید . اگر قیمت نتواند در محدوده 97000 دلار ( برخورد با خط روند ) با رشد همراه شود ناگذیر به سمت 90000 دلار حرکت خواهد کرد . لذا اکنون زمان خرید و هولد نیست و بیشتر زمان سیو سود است . ولی اگر شما نیز تریدری هستیدکه هنور پوزیشن سل خود را باز نگاه داشته اید توصیه میشود در ناحیه 97000 دلاری سیو سود 35 درصد را داشته باشید و سپس ادامه روند را مشاهده کنید زیرا قیمت می تواند بسرعت تغییر جهت دهد و تمام سود خود را از دست بدهید . حال اگر شما جزو معدود کسانی هستید که پوزیشن بای را باز کرده اید ، توصیه می شود حد ضرر خود را ناحیه 96500 داشته باشید . 

دامنه نوسانی بیت کوین ( حمایت و مقاومت و نقاط کلیدی برای تریدرها ) :

چنانچه قصد ترید بر روی بیت کوین را دارید توصیه می شود پوزیشنهای خود را در تایم فریم 15 دقیقه یا 30 دقیقه باز کنید و نقاط کلیدی زیر را بسیار مد نظر قرار دهید

 تحلیلگر  :  کوروش کاویانی 

نویسنده : آرتین هوشمند