تحلیل تکنیکال بیت کوین

امروز 10 مارس 2025

🚨 تحلیل جامع بیتکوین: فرصت طلایی یا ریزش بزرگ؟

مختصری از تحلیل امروز :

وضعیت فعلی به زبان ساده:

• قیمت الان: ۸۶,۲۲۲ دلار (مثل یک ماشین مسابقهای که دور میدان میچرخد!).

• حمایت (کف): ۸۵,۰۰۰ دلار → اگر قیمت به این برسد، ممکن است خریداران وارد شوند!

• مقاومت (سقف): ۸۷,۰۰۰ دلار → اگر از این عبور کند، شتاب رشد آغاز میشود!

نکات کلیدی:

• اندیکاتور RSI: نزدیک به منطقه اشباع فروش → احتمال بازگشت قیمت!

• اندیکاتور MACD: روند نزولی، اما شتاب آن در حال کاهش است!

• الگوی یکساعته:  تشکیل مثلث متقارن → آماده انفجار قیمتی!

چرا باید کل تحلیل را بخوانید؟

• 🔍 جزئیات حرفه ای: بررسی دقیق RSI، MACD، و الگوهای قیمتی.

• 📌 سیگنالهای دقیق: نقطه ورود، خروج، حد سود و ضرر.

• 📅 پیشبینی سه ماهه: نقشه راه تا ژوئن ۲۰۲۵!

تحلیل کامل و جامع را در ادامه بخوانید . مطالعه این تحلیل تنها 10 دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت ولی شما را با رویدادهای پیش روی بیت کوین آشنا خواهد کرد

تصویر شماره 1 ( تایم فریم روزانه )

۱. چارت روزانه (Daily Chart)

وضعیت فعلی:

• قیمت در زمان تحلیل : ۸۶,۲۲۲ دلار

• سقف قیمت امروز: ۸۶,۵۰۰ دلار

• کف قیمت امروز: ۸۶,۱۱۶ دلار

توضیح هات عمومی :

بیتکوین الان مثل یک کشتی است که بین دو جزیره گیر کرده:

• جزیره پایین (حمایت): ۸۵,۰۰۰ دلار → اگر کشتی به این جزیره برسه، ممکنه لنگر بندازه !

• جزیره بالا (مقاومت): ۹۳,۰۰۰ دلار → اگر کشتی از این جزیره عبور کنه، ممکنه به اقیانوس آزاد برسه!

نکته حرفه ای:

• قیمت در یک کانال نزولی کوتاه مدت قرار دارد.

• حجم معاملات ۱۵٪ کاهش یافته → بازار در انتظار اخبار کلان !

تصویر شماره 2 ( چارت روزانه به همراه اندیکاتورها )

۲. چارت روزانه با اندیکاتورها با بیان ساده

الف) اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):

• مقدار فعلی: ۴۰.۷۹ → نزدیک به منطقه اشباع فروش (یعنی مردم زیاد فروختن و احتمال ریزش رو بیشتر میدونن !).

• سیگنال:

  • اگر RSI به زیر ۳۰ بره → میتونه شرایط  سیگنال خرید قوی فراهم بشه !

  • اگر به بالای ۵۰ بره → خریداران کنترل بازار رو میگیرن و در اینصورت احتمال تدام رشد بیشتر میشه !

ب) اندیکاتور MACD (چراغ راهنمای روند):

• خط آبی (MACD): -۲,۵۸۵.۹۰

• خط قرمز (سیگنال): -۲,۵۶۵.۲۵

• هیستوگرام: -۲۰.۶۵ → نزولی، اما شتابش کم شده!

• سیگنال:

  • اگر خط آبی از خط قرمز بالا بزنه → روند صعودی میتونه شروع بشه و امکان صعود بیشتر میشه !

تصویر شماره 3 ( چارت 1 ساعته )

۳. چارت یکساعته (1H Chart)

مشاهدات کلیدی:

• قیمت بین ۸۶,۱۵۰ تا ۸۶,۵۰۰ دلار نوسان میکنه.

• الگوی فنی:  تشکیل مثلث متقارن → آماده انفجار !

اندیکاتورها:

• میانگین متحرک (MA 50): قیمت بالای MA → امیدواری به رشد !

• باندهای بولینگر: قیمت نزدیک باند میانی → بازار فعلا آرومه! ولی اینطور نخواهد ماند !

تصویر شماره 4 ( چارت روزانه )

بیت کوین در تاریخ 8 اسفند 1403 به صورت ویژه بررسی شد . اکنون در تصویر شماره 4 به ادامه بررسی می پردازیم . اگر تحلیل قبلی را مطالعه نکرده اید توصیه میکنیم که از لینک زیر مطالعه بفرمایید .

جهت مطالعه تحلیل 8 اسفند لطفا کلیک کنید و سپس ادامه تحلیل را بخوانید

 در تصویر بالا ( تصویر شماره 4 ) مشاهده میفرمایید که قیمت مطابق آنچه انتظار داشتیم عمل کرده و پس پولبکی که به نقطه مشخص شده در تصویر داشته ، ادامه روند را در پیش گرفته تا الگوی گارتلی تکمیل بشه . هنوز هم اعتقاد دارم که قیمت درون این الگو قرار داره و این الگو با احتمال بسیار زیادی تکمیل خواهد شد و شاهد الگوی زیبای گارتلی خواهیم بود و سپس ، باید منتظر نقاط حمایتی در گارتلی باشیم . البته مطابق تمام الگوهای گارتلی و همتای آنها ، پس از اتمام الگو ، یک خیز صعودی داریم . پس میتوانیم بگویی که قیمت تا محدوده 73000 دلار ریزش خواهد کرد و سپس رشد خوبی به سمت 90000 دلار خواهیم داشت . لذا این نقاط را یادداشت کنید و در ذهن بسپارید تا از سیگنالها جا نمانید . به ادامه تحلیل می پردازیم 

۴. پیشبینی سه ماهه (تا ژوئن ۲۰۲۵)

سناریوها:

۱. صعودی (۴۰٪ احتمال):

• شکست مقاومت ۸۷,۰۰۰ دلار → هدف اول: ۹۰,۰۰۰ دلار، هدف نهایی: ۹۵,۰۰۰ دلار!

• دلیل: پذیرش ETFهای جدید یا کاهش نرخ بهره.

۲. خنثی (۴۰٪ احتمال):

• نوسان بین ۸۵,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار → انتظار برای تصمیم بازار!

۳. نزولی (۲۰٪ احتمال):

• شکست حمایت ۸۵,۰۰۰ دلار → سقوط به ۸۲,۰۰۰ دلار!

• دلیل: خروج نهنگها یا اخبار منفی regulator ی .

نظر شخصی:

الان موقعیت ریسکی برای ورود هست و تنها از نظر فنی و حرفه ای میزان 40 درصد را برای صعود در نظر گرفتم ولی نظر شخصی من احتمال صعود از این قیمت بیش از 10 درصد نیست . ! بهتره صبر کنید تا بازار جهت خودش رو مشخص کنه.

** توضیح ساده درباره  regulator  :

• رگولاتوری (Regulatory): یعنی قوانین و مقرراتی که دولتها یا سازمانهای مالی برای کنترل بازارها وضع میکنند.

• مثال: اگر دولت آمریکا بگوید خرید و فروش بیتکوین ممنوع است، این یک خبر رگولاتوری منفی است و ممکنه قیمت بیتکوین افت کند!

** ارتباط با تحلیل :

در تحلیل بیتکوین گفتم:

محرکهای سناریوی نزولی: تشدید نظارتها (Regulatory)، خروج نهنگان از بازار.

یعنی اگر دولتهای بزرگ قوانین سخت گیرانه تری برای ارزهای دیجیتال وضع کنند، ممکنه قیمت بیتکوین بسیار کاهش یابد.

۵. سیگنال خرید و فروش

خرید:

• ورود: پس از تثبیت قیمت بالای ۸۷,۰۰۰ دلار با حجم بالا.

• اهداف: ۸۸,۰۰۰ دلار (کوتاه مدت) → ۹۵,۰۰۰ دلار (بلندمدت).

• حد ضرر: ۸۵,۹۰۰ دلار (زیر حمایت روانی).

فروش:

• ورود: اگر قیمت زیر ۸۵,۰۰۰ دلار رفت.

• اهداف: ۸۳,۰۰۰ دلار → ۸۰,۰۰۰ دلار.

• حد ضرر: ۸۵,۵۰۰ دلار.

سوال یا نظری دارید؟ تو کامنتها بپرسید! 😊
این تحلیل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا از بازار جا نمانند! 🚀💰

تحلیلگر  کوروش کاویانی

نویسنده  آرتین هوشمند