تحلیل تکنیکال اتریوم

خلاصه تحلیل در 1 مارچ 2025

تحلیل مختصر اتریوم 

اتریوم در حال حاضر در یک مرحله حساس تکنیکالی قرار دارد. پس از ناتوانی در شکست مقاومت کلیدی ۴۰۹۱ دلار و تشکیل الگوی سقف دوقلو، قیمت به محدوده ۲۱۸۲ دلار اصلاح کرده است. این سطح همزمان با کف یک مثلث نزولی ۳ ساله و خط روند صعودی اصلی است که نقش حمایتی قوی دارد. در صورت حفظ این حمایت، احتمال بازگشت به سمت ۲۸۰۰ و سپس ۴۰۸۰ دلار وجود دارد. اما شکست این سطح میتواند ریزش تا ۱۵۱۸ دلار و حتی ۱۰۰۰ دلار را به دنبال داشته باشد. برای بررسی جزییات بیشتر و سناریوهای دقیقتر، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

در ادامه ، تحلیل عمیق و دقیقی از اتریوم به همراه نقاط سیگنال خرید و فروش را میتوانید مطالعه بفرمایید . همچنین جهت صرفه جویی در وقت میتوانید از انتهای صفحه ، بخش نتیجه گیری نهایی را مطالعه بفرمایید . توصیه می شود برای درک 3 الی 6 ماهه از روند اتریوم ، وقت گذاشته و تحلیل کامل را با دقت مطالعه بفرمایید .

تصویر شماره 1 ( تایم فریم هفتگی )

۱. بررسی کلی روند قیمتی اتریوم (چارت هفتگی - تصویر شماره ۱)

• سقف تاریخی و اصلاح سنگین:
  قیمت اتریوم در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۱ به محدوده ۴۸۶۷.۸۱ دلار رسید و سپس وارد یک اصلاح قیمتی شدید شد. این اصلاح تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ ادامه یافت و قیمت به ۸۸۳.۶۰ دلار کاهش یافت. این ریزش نزدیک به ۴۰۰۰ دلار از ارزش اتریوم را از بین برد و نشاندهنده یک اصلاح سنگین در بازار بود.

• روند صعودی پس از اصلاح:
  از ژانویه ۲۰۲۲، اتریوم روند صعودی خود را آغاز کرد و در ۱۱ مارس ۲۰۲۴ به محدوده ۴۰۹۱.۲۲ دلار رسید. این رشد چشمگیر نشاندهنده افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت در مدت ۲ سال بود.

• تشکیل الگوی سقف دوقلو:
  پس از رسیدن به محدوده ۴۰۹۱.۲۲ دلار، قیمت وارد اصلاح دیگری شد و تا ۲۸۱۶ دلار کاهش یافت (اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی). سپس قیمت تلاش کرد تا سقف قبلی را بشکند، اما نتوانست از این سطح عبور کند و مجدداً به سمت پایین حرکت کرد. این رفتار قیمتی منجر به تشکیل الگوی سقف دوقلو شد که یک الگوی بازگشتی نزولی محسوب میشود.

• برخورد با سطوح فیبوناچی:
  قیمت پس از برخورد به سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی، مجدداً توسط خریداران حمایت شد و از ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. این روند همسو با واکنش مثبت بازار به انتخابات آمریکا بود. با این حال، قیمت نتوانست از مقاومت ۴۰۹۱.۲۲ دلار عبور کند و مجدداً وارد اصلاح شد. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۲۱۸۲.۴۲ دلار قرار دارد که نشاندهنده یک اصلاح ۵۰ درصدی از سقف اخیر است.

• مثلث نزولی ۳ ساله:
  در چارت هفتگی، قیمت اتریوم درون یک مثلث نزولی بزرگ قرار دارد که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده است. قیمت تاکنون سه بار به سقف و سه بار به کف این مثلث برخورد کرده است. برخورد اخیر قیمت به سقف مثلث در دسامبر ۲۰۲۴، مانع از ادامه روند صعودی شد. در حال حاضر، قیمت به کف مثلث برخورد کرده و در حال آزمون این سطح حمایتی است.

تصویر شماره 2 ( تایم فریم هفتگی )

۲. بررسی نقاط حمایت و مقاومت (چارت هفتگی - تصویر شماره ۲)

• خط روند صعودی و کف مثلث:
  خط روند صعودی که از ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شده است، همزمان با کف مثلث نزولی است. این خط روند در حال حاضر به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل میکند. اگر قیمت بتواند از این سطح حمایت شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت ۴۰۸۰-۴۰۹۱.۲۲ دلار وجود دارد.

• سطح حمایت بعدی:
  در صورت شکسته شدن خط روند صعودی و کف مثلث، حمایت بعدی در محدوده ۱۵۱۸ دلار قرار دارد. این سطح به عنوان آخرین امید برای بازگشت روند صعودی در نظر گرفته میشود.

تصویر شماره 3 ( تایم فریم هفتگی )

۳. تحلیل اندیکاتور RSI (چارت هفتگی - تصویر شماره ۳)

• واگرایی منفی و شکست خط روند RSI:
  اندیکاتور RSI در حال حاضر در محدوده ۳۷.۴۲ قرار دارد و یک واگرایی منفی را نشان میدهد. همچنین، خط روند صعودی در RSI شکسته شده است که این موضوع تاییدکننده روند نزولی فعلی است.

تصویر شماره 4 ( تایم فریم روزانه )

تصویر شماره 5 ( تایم فریم هفتگی ، چارت لگاریتمی )

۴. تحلیل چارت لگاریتمی (تصویر شماره ۵)

• شکست خط روند صعودی:
  در چارت لگاریتمی، قیمت در ۳ فوریه ۲۰۲۵ خط روند صعودی را شکسته و پس از پولبک به این خط، روند نزولی خود را ادامه داده است. این شکست نشاندهنده خروج قیمت از چارچوب روند صعودی است.

• حمایتهای پیش رو:
  در صورت ادامه روند نزولی، حمایتهای بعدی در محدودههای ۱۵۱۸ دلار، ۱۰۰۰ دلار و ۸۸۳.۶۰ دلار (سطح آغاز روند صعودی در سال ۲۰۲۲) قرار دارند.

تصویر شماره 6 ( تایم فریم روزانه چارت حسابی )

۴. بررسی تایم فریم روزانه (تصویر شماره ۴ و ۶)

• برخورد با خط روند صعودی:
  در تایم فریم روزانه، قیمت به خط روند صعودی (کف مثلث) برخورد کرده است. اگر قیمت از این سطح به سمت پایین شکسته شود، حمایت قابل توجهی تا محدوده ۱۵۱۸ دلار وجود نخواهد داشت و احتمال ریزش عمیقتر افزایش مییابد.

• وضعیت RSI در تایم فریم روزانه:
  RSI در تایم فریم روزانه در محدوده ۲۷.۳۵ قرار دارد و خط سیگنال نیز روند نزولی را تایید میکند. این نشاندهنده اشباع فروش است، اما برای تایید بازگشت روند، نیاز به عبور RSI از سطح ۳۰ به سمت بالا داریم.

🎯 ۶. سناریوهای پیش رو و سیگنالهای خرید و فروش

• سیگنال خرید:

  • شرایط:
    ۱. حمایت قیمت در محدوده ۲۱۸۲.۴۲ دلار و بازگشت به سمت بالا.
    ۲. عبور RSI از سطح ۳۰ به سمت بالا و تایید بازگشت روند.
    ۳. شکست مقاومت ۲۸۰۰ دلار و تایید ادامه روند صعودی به سمت ۴۰۸۰-۴۰۹۱.۲۲ دلار.

  • اقدام: در صورت تحقق شرایط فوق، میتوان پوزیشن خرید با هدف اولیه ۲۸۰۰ دلار و هدف نهایی ۴۰۸۰ دلار باز کرد.

• سیگنال فروش:

  • شرایط:
    ۱. شکست حمایت ۲۱۸۲.۴۲ دلار و تایید ادامه روند نزولی.
    ۲. تثبیت قیمت زیر خط روند صعودی و RSI زیر سطح ۳۰.
    ۳. کاهش قیمت به زیر ۲۰۰۰ دلار و افزایش حجم فروش.

  • اقدام: در صورت تحقق شرایط فوق، میتوان پوزیشن فروش با هدف اولیه ۱۵۱۸ دلار و هدف نهایی ۱۰۰۰ دلار باز کرد.

💡 ۷. جمع بندی و پیش بینی نهایی

• سناریوی صعودی:
  در صورتی که قیمت بتواند از سطح حمایت ۲۱۸۲.۴۲ دلار بازگشت کند و RSI از سطح ۳۰ عبور نماید، احتمال بازگشت به سمت مقاومت ۲۸۰۰ دلار و سپس ۴۰۸۰-۴۰۹۱.۲۲ دلار وجود دارد. با توجه به چارت لگاریتمی انتظار می رود قیمت از محدوده فعلی  2171 دلاری ، با قدرت به سمت اهداف بالاتر حرکت نماید ولی این میتواند تنها یک الگوی احساسی و هیجانی باشد . درستی این پیش بینی هنگامی قابل تشخیص است که قیمت ناگاه با کندلی مثبت و صعودی ، به واسطه هیجانی که وجود دارد به سمت اهداف بالاتر ( 2400 الی 2800 دلاری ) حرکت نماید و سپس متوقف گردد . این گونه کندلها در تایم فریم پایینتر ( 15 دقیقه یا 1 ساعته ) از 3 کندل قبلی خود بزرگتر است . احتمال تغییر روند و نزول بیشتر ، در پایان این کندلها وجود دارد . در چنین مواقعی قیمت میتواند با قدرت ریزش نماید .

• سناریوی نزولی:
  در صورت شکست حمایت ۲۱۸۲.۴۲ دلار و تثبیت قیمت زیر این سطح، احتمال ریزش تا محدوده ۱۵۱۸ دلار و حتی ۱۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که میزان ریزش بستگی به نوع کندلها دارد . لازم است بدانیم که کندلها در چنین موقعیتهایی با بدنه بزرگ و شدوهای کوچک و یا بدنه کوچک با شدوهای باریک وبلند دیده می شوند .

 پایان تحلیل

تحلیلگر  : کوروش کیوانی

نویسنده : آرتین هوشمند