اصطلاحات کاربردی تحلیل تکنیکال

بخش مقدماتی

صطلاحات تحلیل تکنیکال بیش از 1000 اصطلاح می باشد و همه روزه در حال گسترش است ولی تعدادی از اصطلاحات کاملا اختصاصی هستند و کاربرد عمومی ندارد . در اینجا آندسته از اصطلاحاتی را که به صورت همه گیر و رایج در بین تحلیلگران و تکنیکالیست ها می باشد را در سه سطح خدمت شما معرفی کرده ایم .

• سطح مقدماتی تکنیکال
• سطح متوسطه تکنیکال
• سطح پیشرفته تکنیکال

امروز در این مطلب قصد داریم شما را با بخشی از اصطلاحات رایج تحلیل مقدماتی تکنیکال آشنا کنیم 

📌 اصطلاحات مقدماتی تحلیل تکنیکال

1️⃣ قیمت بازار (Market Price)

✅ قیمت فعلی یک دارایی که در بازار معامله می‌شود. این قیمت با توجه به عرضه و تقاضا در لحظه تغییر می‌کند و معمولاً در پلتفرم‌های معاملاتی به‌صورت زنده نمایش داده می‌شود. معامله‌گران از قیمت بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.

2️⃣ روند (Trend)

✅ جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص که می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. در یک روند صعودی، قیمت کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر می‌سازد، در روند نزولی، کف‌ها و سقف‌ها پایین‌تر می‌آیند، و در روند خنثی، قیمت در یک محدوده خاص نوسان دارد.

3️⃣ خط حمایت (Support Level)

✅ سطحی که در آن قیمت تمایل دارد متوقف شود یا از آن به سمت بالا برگردد. این سطح نشان‌دهنده جایی است که خریداران قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و فروشندگان ضعیف می‌شوند. اگر حمایت شکسته شود، ممکن است قیمت بیشتر کاهش یابد.

4️⃣ خط مقاومت (Resistance Level)

✅ سطحی که در آن قیمت تمایل دارد متوقف شود یا از آن به سمت پایین برگردد. این سطح معمولاً نشان‌دهنده جایی است که فروشندگان قوی‌تر عمل می‌کنند و مانع از رشد بیشتر قیمت می‌شوند. اگر مقاومت شکسته شود، قیمت معمولاً افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

5️⃣ خط روند (Trend Line)

✅ خطی که جهت روند قیمت را نشان می‌دهد و با اتصال نقاط کف یا سقف ترسیم می‌شود. این خطوط در تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معاملات بسیار کاربردی هستند.

6️⃣ کندل استیک (Candlestick)

✅ نوعی نمودار که شامل بدنه و سایه است و اطلاعات قیمت باز، بسته، سقف و کف را نشان می‌دهد. کندل‌های سبز (یا سفید) معمولاً نشان‌دهنده افزایش قیمت و کندل‌های قرمز (یا سیاه) نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.

7️⃣ الگوی کندلی (Candlestick Pattern)

✅ مجموعه‌ای از کندل‌ها که در کنار هم شکل خاصی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند نشانه‌ای از ادامه یا تغییر روند باشند. برخی از الگوهای معروف شامل چکش، دوجی، پوشای صعودی و پوشای نزولی هستند که در تشخیص حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

8️⃣ حجم معاملات (Volume)

✅ تعداد واحدهای یک دارایی که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده است. حجم بالا معمولاً نشانه قدرت روند و حجم پایین نشانه عدم اطمینان بازار است. افزایش حجم در شکست حمایت یا مقاومت، اهمیت آن را تأیید می‌کند.

9️⃣ اندیکاتور (Indicator)

✅ ابزارهای کمکی که از داده‌های قیمت و حجم استفاده می‌کنند تا اطلاعات بیشتری درباره روند، قدرت بازار و نقاط ورود و خروج ارائه دهند. برخی از محبوب‌ترین اندیکاتورها شامل RSI، MACD و میانگین متحرک هستند.

🔟 میانگین متحرک (Moving Average)

✅ یک خط که میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو نوع رایج هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را شناسایی کنند.

1️⃣1️⃣ RSI (شاخص قدرت نسبی) (Relative Strength Index)

✅ اندیکاتوری که میزان اشباع خرید یا فروش را در بازار نشان می‌دهد. اگر RSI بالای 70 باشد، بازار در محدوده اشباع خرید قرار دارد و احتمال اصلاح وجود دارد. اگر RSI زیر 30 باشد، بازار در محدوده اشباع فروش است و احتمال بازگشت صعودی دارد.

1️⃣2️⃣ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

✅ اندیکاتوری که از دو میانگین متحرک برای تشخیص روند و قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کند. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور کند، نشانه تغییر روند است. همچنین می‌توان از واگرایی MACD برای پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی استفاده کرد.

1️⃣3️⃣ اشباع خرید (Overbought)

✅ وضعیتی که قیمت به دلیل افزایش بیش از حد، ممکن است وارد فاز اصلاح یا ریزش شود. اشباع خرید معمولاً در اندیکاتورهایی مانند RSI و استوکاستیک مشخص می‌شود و معامله‌گران به دنبال سیگنال‌های فروش در این ناحیه هستند.

1️⃣4️⃣ اشباع فروش (Oversold)

✅ وضعیتی که قیمت بیش از حد کاهش یافته و احتمال بازگشت صعودی وجود دارد. این حالت در بازارهای نزولی اتفاق می‌افتد و می‌تواند فرصت‌های خرید مناسبی را فراهم کند، مخصوصاً وقتی RSI به زیر 30 برسد.

1️⃣5️⃣ حمایت و مقاومت داینامیک (Dynamic Support & Resistance)e)

✅ زمانی که قیمت و یک اندیکاتور (مانند RSI یا MACD) در جهت‌های متفاوت حرکت می‌کنند. واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال صعود قیمت و واگرایی منفی نشان‌دهنده احتمال نزول قیمت است.

1️⃣6️⃣ واگرایی (Divergence)

✅ زمانی که قیمت و یک اندیکاتور (مانند RSI یا MACD) در جهت‌های متفاوت حرکت می‌کنند. واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال صعود قیمت و واگرایی منفی نشان‌دهنده احتمال نزول قیمت است.

1️⃣7️⃣ فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

✅ سطوحی که بر اساس دنباله فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلاحی بازار استفاده می‌شوند. مهم‌ترین سطوح اصلاحی فیبوناچی شامل 23.6٪، 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ هستند که معامله‌گران برای تعیین نقاط بازگشت احتمالی قیمت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

1️⃣8️⃣ بریک اوت (شکست) (Breakout)

✅ زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند و احتمال ادامه حرکت در همان جهت وجود دارد. بریک اوت معمولاً همراه با افزایش حجم معاملات است که اعتبار شکست را تایید می‌کند.

1️⃣9️⃣ حجم تعادلی (OBV) (On-Balance Volume)

✅ اندیکاتوری که با استفاده از حجم معاملات، روند قیمت را تأیید می‌کند. اگر OBV افزایش یابد، نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است و اگر کاهش یابد، فشار فروش بیشتر شده است.

2️⃣0️⃣ الگوی سقف و کف دوگانه (Double Top & Double Bottom)

✅ دو الگوی برگشتی که نشان‌دهنده تغییر روند هستند.
🔸 الگوی سقف دوگانه (Double Top): وقتی قیمت دو بار به یک مقاومت برخورد کند و نتواند آن را بشکند، احتمال نزولی شدن روند وجود دارد.
🔹 الگوی کف دوگانه (Double Bottom): وقتی قیمت دو بار به یک حمایت برخورد کند و نتواند از آن عبور کند، احتمال صعودی شدن روند وجود دارد.

💎 نتیجه‌گیری:
اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال مقدماتی بسیار بیش از این است ولی برای آنکه برای شما خواننده گرامی خسته کننده نشود در چند بخش خدمت شما معرفی کرده ایم . این مطلب درباره 20 اصطلاح رایج تکنیکال مقدماتی می باشد . در مطلب بعدی تعدادی از اصطلاحات رایج تکنیکال متوسطه را معرفی خواهیم کرد و طی روزهای آینده مجدد این بخش را گسترش خواهیم داد . ما قصد داریم بخش جدیدی را با عنوان " آموزش تکنیکال مقدماتی " به صورت تصویری آغاز کنیم که منتظر نظرات شما عزیزان دراین باره هستیم . نظرات خود را لطفا با ما در میان بگذارید .




نویسنده  آرتین هوشمند