📉 تحلیل تکنیکال AUD/CAD:

روند نزولی و فرصت فروش استراتژیک

تحلیل در 7 مارچ 2025

🔍 خلاصه تحلیل

🔻 روند بلندمدت AUD/CAD نزولی است! سیگنالهای تکنیکال و همگرایی اندیکاتورها نشاندهنده تداوم فشار فروش در سه ماه آینده است. پیشنهاد معاملاتی: فروش با مدیریت ریسک حرفه ای. برای جزئیات کامل و پیشبینی قیمت، ادامه مطلب را مطالعه کنید. 👇

تصویر شماره 1 ( چارت روزانه )

📊 تحلیل جامع تکنیکال AUD/CAD (تایم فریم روزانه)

📌  تحلیل ساختار قیمتی

🛡️ ۱. روند کلی

• قیمت در محدوده ۰.۹۰۹۳ – ۰.۹۹۹۹ در نوسان است و هنوز روند مشخصی (صعودی/نزولی) شکل نگرفته.

• حرکت قیمت در یک رنج خنثی با تمایل به تست سطوح کلیدی بالاتر یا پایینتر.

✅ ۲. سطوح کلیدی

• 🛑 مقاومتهای پیشرو:
  ۱. ۰.۹۶۰۰ (مقاومت روانی + نزدیک به سقف تاریخی )
  ۲. ۰.۹۹۹۹ (سقف فعلی رنج قیمتی + یک عدد رُند و کلیدی برای ذهنیت معامله گران )

• 🛡️ حمایتهای حیاتی:
  ۱. ۰.۹۰۹۳ (کف فعلی رنج قیمتی)
  ۲. ۰.۸۹۰۰ (حمایت بلندمدت منطبق با SMA&SMA)

📈 ۲. سیگنالهای کلیدی اندیکاتورها

• RSI = ۵۲:

  • نشاندهنده عدم قدرت خریداران یا فروشندگان برای کنترل بازار.

  • احتمال ادامه روند خنثی تا زمان شکست یکی از سطوح کلیدی.

• میانگینهای متحرک (SMA50  , SMA200):

  • تقاطع قیمت با SMA در ۰.۹۰۵۵ میتواند سیگنال شروع روند جدید باشد.

• AUD/USD:

  • همبستگی مثبت با AUD/CAD؛ بهبود این جفت ارز ممکن است فشار خرید روی AUD/CAD ایجاد کند.

تصویر شماره 2 ( تایم فریم روزانه )

📌 اطلاعات کلیدی از چارت تریدینگ ویو تایم فریم روزانه . تصویر شماره 2

• قیمت داده های نمایی  (AUD/CAD): بین ۰.۹۰۹۳ تا ۰.۹۹۹۹ )

• RSI: ۵۲ (نشاندهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان)

• دادههای تکمیلی:

  • SMA -SMA: ۰.۹۰/۵۵

  • AUD/USD : ۰.۹۲/۵۲

  • DATA SY : ۰.۹۶/۵۸

🙌  Dynamic SY (سطوح دینامیک یا سیگنالهای پویا).

🔮 پیش بینی قیمتی سه ماهه AUD/CAD تا ژوئن ۲۰۲۵

🔍 مبنای پیشبینی:

• قیمت فعلی (۷ مارس ۲۰۲۵): محدوده ۰.۹۰۹۳ – ۰.۹۹۹۹

• سطوح کلیدی: مقاومت ۰.۹۶۰۰ و ۰.۹۹۹۹ | حمایت ۰.۹۰۹۳ و ۰.۸۹۰۰

• RSI: ۵۲ (تعادل نسبی)

• عوامل فاندامنتال: نرخ بهره استرالیا، قیمت نفت کانادا، و تحرکات AUD/USD.

🎯 سناریوهای محتمل:

۱. سناریوی صعودی (۳۰% احتمال)

• شرط: شکست مقاومت ۰.۹۶۰۰ با حجم بالا و تثبیت قیمت بالای این سطح.

• اهداف:

  • ۰.۹۸۰۰ (مقاومت میانی روانی)

  • ۱.۰۰۰۰ (سقف تاریخی و سطح روانی کلیدی).

• عوامل محرک:

  • بهبود قیمت کالاهای استرالیا (آهن و طلا).

  • افزایش نرخ بهره استرالیا توسط RBA.

۲. سناریوی نزولی (۵۰% احتمال)

• شرط: شکست حمایت ۰.۹۰۹۳ و تثبیت زیر این سطح.

• اهداف:

  • ۰.۸۹۰۰ (حمایت بلندمدت منطبق با  SMA50 SMA200 )

  • ۰.۸۷۰۰ (منطقه تقاضای تاریخی).

• عوامل محرک:

  • کاهش تقاضا برای کالاهای استرالیا.

  • تشدید سیاستهای انقباضی بانک کانادا (BOC).

۳. سناریوی خنثی (۲۰% احتمال)

• قیمت در محدوده ۰.۹۰۹۳ – ۰.۹۶۰۰ نوسان کند.

• استراتژی پیشنهادی:

  • رنج تریدینگ بین سطوح کلیدی با استفاده از حد سود و ضرر فشرده.

• ۱.۰۰۰۰ ▲ مقاومت تاریخی
• ۰.۹۸۰۰ │ مقاومت میانی
• ۰.۹۶۰۰ ⬤ مقاومت کلیدی
• ۰.۹۲۰۰ │ ناحیه خنثی
• ۰.۹۰۹۳ ⬤ حمایت فعلی
• ۰.۸۹۰۰ ▼ حمایت بلندمدت

💡 پیشنهاد معاملاتی (Trade Idea)

• خرید در صورت شکست ۰.۹۶۰۰:

  • ورود: ۰.۹۶۲۰ با تایید کندل روزانه بستهشده بالای ۰.۹۶۰۰.

  • حد ضرر: ۰.۹۴۸۰.

  • اهداف سود: ۰.۹۸۰۰ و ۱.۰۰۰۰.

• فروش در صورت شکست ۰.۹۰۹۳:

  • ورود: ۰.۹۰۵۰ با تایید کندل روزانه بستهشده زیر ۰.۹۰۹۳.

  • حد ضرر: ۰.۹۲۰۰.

  • اهداف سود: ۰.۸۹۰۰ و ۰.۸۷۰۰.

💼 پیشنهاد معاملاتی با احتمال بالاتر (Trade Idea)

 📌 نکات کلیدی:

• مدیریت ریسک: حداکثر ۲% از سرمایه در هر معامله.

• اخبار مهم:

  • سخنرانی مقامات RBA و BOC در آوریل ۲۰۲۵.

  • گزارشهای تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا و کانادا.

• تکنیکال کمکی:

  • استفاده از الگوی پرچم (Flag Pattern) در صورت شکست ۰.۹۶۰۰.

  • واگرایی RSI برای تأیید تغییر روند.

 ✅ جمع بندی:

پیشبینی سه ماهه AUD/CAD بهشدت وابسته به شکست سطوح ۰.۹۰۹۳ یا ۰.۹۶۰۰ است.
با توجه به احتمال بالای نزول (۵۰%)، فروش با مدیریت ریسک منطقیتر به نظر میرسد.
با این حال، همیشه آماده سناریوهای غیرمنتظره باشید و اخبار فاندامنتال را لحظهبهلحظه رصد کنید! 🚨

📢 نکته پایانی:

این تحلیل صرفاً مبتنی بر دادههای تکنیکال است. 🔍 برای کاهش ریسک، اخبار فاندامنتال مرتبط با نرخ بهره استرالیا و قیمت نفت کانادا را زیر نظر بگیرید. 

💬 سوال یا نظری دارید؟ در بخش کامنتها منتظرتان هستیم! 

تحلیلگر : کوروش کاویانی

نویسنده آرتین هوشمند