تحلیل عمیق چارت ماهانه GBP/USD

(آپدیت تا مارس ۲۰۲۵)

📌 تحلیل کوتاه و مختصر GBP/USD

جفت‌ارز GBP/USD در تایم‌فریم روزانه یک الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده که در صورت تثبیت بالای ۱.۲۹۰۰، می‌تواند تا ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۴۴۰ صعود کند. با این حال، در تایم‌فریم ماهانه هنوز با مقاومت‌های سنگین نزولی مواجه است و در صورت عدم شکست این سطوح، احتمال اصلاح تا ۱.۲۴۵۰ و حتی ۱.۱۷۰۰ وجود دارد.

همچنین تحلیل جامع جفت ارز GBPUSD را در ادامه مطالعه بفرمایید

تصویر شماره 1 ( چارت ماهیانه )

۱️⃣ بررسی کلی ساختار قیمت

✅ نمودار ماهانه GBP/USD یک روند نزولی بلندمدت را نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده است.
✅ سقف تاریخی ۲.۱۱ در سال ۲۰۰۷، آغاز یک روند نزولی بوده که قیمت را درون یک کانال نزولی (خطوط مشکی و سبز) قرار داده است.
✅ روند نزولی با برخوردهای متعدد به خط روند نزولی (مشکی و آبی) ادامه داشته است، اما در سال‌های اخیر شاهد حرکات اصلاحی و رنج شدن قیمت بوده‌ایم.
✅ محدوده ۱.۰۳۵ به عنوان کف تاریخی در سال ۲۰۲۲ لمس شده و پس از آن قیمت وارد یک روند اصلاحی شده است.

تحلیل تکنیکال ماهیانه جفتارز GBP/USD (بر اساس دادههای OANDA):

1. اطلاعات کلی و روند قیمت (تایمفریم 1 ماهه):

• قیمت باز شدن (Open): 1.25864

• بالاترین قیمت (High): 1.28815

• پایینترین قیمت (Low): 1.25822

• قیمت بسته شدن (Close): 1.28798

• روند ماهیانه: قیمت در این ماه حرکت صعودی داشته و نزدیک به بالاترین حد خود بسته شده است. این نشاندهنده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی در کوتاهمدت است.

تصویر شماره 2 ( چارت هفتگی )

۲️⃣ بررسی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

📌 مقاومت‌های کلیدی:
🔴 سطح ۱.۳۴۴۰ یک مقاومت مهم است که چندین بار مانع از رشد قیمت شده است.
🔴 سطح ۱.۴۲۶۵۰ به عنوان یک مقاومت قدرتمند تاریخی، در صورت شکست می‌تواند تاییدی بر پایان روند نزولی باشد.

📌 حمایت‌های کلیدی:
🟢 ۱.۱۷۰۵۰ یک حمایت معتبر است که نقش مهمی در حرکات قیمت داشته است.
🟢 ۱.۰۳۵۹۵ به عنوان کف تاریخی در سال ۲۰۲۲ بسیار حیاتی است و شکست این سطح، GBP/USD را وارد سقوطی عمیق‌تر خواهد کرد.

۳️⃣ بررسی خط روند نزولی بلندمدت

🔹 قیمت پس از برخوردهای مکرر به خط روند نزولی (مشکی و آبی)، مجدداً به این سطح رسیده و نتوانسته از آن عبور کند.
🔹 در آخرین برخورد، قیمت از این سطح ریزش کرده که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در این محدوده است.
🔹 در صورتی که این شکست تایید شود، احتمال برگشت قیمت به محدوده ۱.۱۷۰۵۰ یا حتی پایین‌تر افزایش می‌یابد.

۴️⃣ وضعیت الگوی قیمتی

📉 به نظر می‌رسد GBP/USD درون یک کانال نزولی گسترده حرکت می‌کند.
📌 این کانال نزولی دو سقف و دو کف مهم دارد:

• سقف کانال در محدوده ۱.۴۲۶۵۰
• کف کانال در محدوده ۱.۰۳۵۹۵

🔹 در حال حاضر قیمت به سقف کانال نزدیک شده و نتوانسته آن را بشکند.
🔹 در صورتی که قیمت نتواند مقاومت ۱.۳۴۴۰ را بشکند، احتمال افت مجدد تا ۱.۱۷۰۵۰ بالا خواهد بود.

تصویر شماره 3 ( چارت روزانه )

🔍 تحلیل چارت روزانه (Daily)

✅ در تایم‌فریم روزانه، یک الگوی سَر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) شکل گرفته است.
✅ خط گردن (Neckline) این الگو در محدوده ۱.۲۸۷۰ – ۱.۲۹۰۰ قرار دارد که قیمت در حال حاضر به آن واکنش نشان داده است.
✅ RSI بالای ۷۰ است که نشان می‌دهد بازار در فاز خرید افراطی (Overbought) قرار دارد، اما همچنان احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
✅ سناریوهای محتمل:
🔹 اگر قیمت بالاتر از خط گردن تثبیت شود، تارگت‌های بعدی ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۳۵۰ خواهد بود.
🔹 در صورتی که قیمت نتواند از ۱.۲۹۰۰ عبور کند، ممکن است پولبک به خط گردن داشته باشیم و بعد از آن صعود ادامه یابد.
🔹 حمایت کلیدی در صورت ریزش: محدوده ۱.۲۴۵۰ – ۱.۲۵۰۰

سیگنال خرید و فروش پیشنهادی :

• سیگنال خرید:

  • شرط ورود: تثبیت قیمت بالای ۱.۲۹۰۰ با پولبک به خط گردن.

  • هدف اول: ۱.۳۱۰۰ | هدف دوم: ۱.۳۴۴۰

  • استاپ لاس: زیر ۱.۲۷۰۰.

• سیگنال فروش (احتیاطی):

  • شرط ورود: شکست حمایت ۱.۲۵۸۲۲ در تایمفریم ماهیانه.

  • هدف: ۱.۱۷۰۰.

  • استاپ لاس: بالای ۱.۲۶۰۰.

هشدار ریسک:

• حرکات قیمت GBP/USD به شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی است.

• مدیریت سرمایه و استفاده از استاپ لاس را فراموش نکنید.

📊 برای مشاهده تحلیلهای لحظهای و سیگنالهای بیشتر، سایت ما را دنبال کنید!