آشنایی با اصطلاحات تحلیل تکنیکال

اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال متوسطه



در این مقاله قصد داریم شما را با اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال متوسطه یا پیشرفته آشنا کنیم. همچنین می توانید از مطلب " آشنایی با اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال مقدماتی " دیدن بفرمایید.

📌 اصطلاحات تحلیل تکنیکال - سطح متوسطه

🔵 ① کندل دوجی (Doji Candle)
✅ یک کندل با بدنه بسیار کوچک و سایه‌های بلند یا کوتاه که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار بین خریداران و فروشندگان است. اگر دوجی در سطوح مهم حمایتی یا مقاومتی ظاهر شود، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

🔵 ② کندل چکش (Hammer Candle)
✅ کندلی با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند که معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال برگشت صعودی قیمت است. این کندل نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند کنترل بازار را پس از فشار فروش به دست بگیرند.

🔵 ③ کندل مرد به دار آویخته (Hanging Man)
✅ دقیقاً مشابه کندل چکش است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند به نزولی است. اگر این کندل همراه با افزایش حجم و تأییدات دیگر باشد، می‌تواند سیگنال فروش قوی بدهد.

🔵 ④ الگوی پرچم (Flag Pattern)
✅ الگویی که پس از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) تشکیل می‌شود و معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است. این الگو شبیه یک مستطیل مایل است که بین دو خط موازی حرکت می‌کند و پس از شکست قیمت، به مسیر روند اصلی خود ادامه می‌دهد.

🔵 ⑤ الگوی کنج (Wedge Pattern)
✅ نوعی الگوی قیمتی که نشان‌دهنده کاهش قدرت روند فعلی و احتمال تغییر آن است. این الگو به دو نوع کنج صعودی (نزولی می‌شود) و کنج نزولی (صعودی می‌شود) تقسیم می‌شود و معمولاً در نزدیکی نقاط تغییر روند ظاهر می‌شود.

🔵 ⑥ الگوی مستطیل (Rectangle Pattern)
✅ الگویی که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی نوسان می‌کند و معمولاً نشانه تثبیت بازار قبل از ادامه روند اصلی است. شکست یکی از این سطوح می‌تواند جهت حرکت قیمت را مشخص کند.

🔵 ⑦ الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
✅ یکی از مهم‌ترین الگوهای برگشتی که شامل سه قله قیمتی است، با قله وسطی (سر) بالاتر از دو قله کناری (شانه‌ها). این الگو معمولاً نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است.

🔵 ⑧ الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
✅ الگویی شبیه به یک فنجان با یک دسته کوچک که معمولاً در روندهای صعودی شکل می‌گیرد و پس از شکست سقف، قیمت با قدرت بیشتری رشد می‌کند.

🔵 ⑨ حمایت و مقاومت استاتیک (Static Support & Resistance)
✅ سطوحی از قیمت که به‌صورت افقی رسم می‌شوند و طی زمان تغییر نمی‌کنند. این سطوح بر اساس نقاط برگشتی گذشته قیمت مشخص می‌شوند و محل‌های احتمالی واکنش قیمت هستند.

🔵 ⑩ الگوی سه‌گوش (مثلث) (Triangle Pattern)
✅ الگویی که در آن قیمت به‌تدریج فشرده می‌شود و یک شکل مثلثی را تشکیل می‌دهد. این الگو می‌تواند مثلث صعودی، نزولی یا متقارن باشد که هرکدام نشان‌دهنده رفتار خاصی از بازار هستند.

🔵 ⑪ خطوط گن (Gann Lines)
✅ خطوطی که بر اساس نسبت‌های زمانی و قیمتی خاصی رسم می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران در تعیین روندهای احتمالی کمک کنند. این روش توسط ویلیام گن توسعه داده شده است.

🔵 ⑫ زیگزاگ فیبوناچی (Fibonacci Zigzag)
✅ ترکیبی از ابزار زیگزاگ و سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت. این ابزار نویزهای بازار را فیلتر کرده و حرکات مهم را برجسته می‌کند.

🔵 ⑬ میانگین متحرک نمایی (EMA) (Exponential Moving Average)
✅ نوعی میانگین متحرک که نسبت به داده‌های اخیر حساس‌تر است و برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربرد زیادی دارد.

🔵 ⑭ میانگین متحرک ساده (SMA) (Simple Moving Average)
✅ میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص که تمام داده‌های گذشته را به یک اندازه وزن می‌دهد. برای مشاهده روند کلی بازار استفاده می‌شود.

🔵 ⑮ کراس میانگین متحرک (Moving Average Crossover)
✅ زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. تقاطع صعودی (صلیب طلایی) و تقاطع نزولی (صلیب مرگ) معروف‌ترین کراس‌ها هستند.

🔵 ⑯ استوکاستیک (Stochastic)
✅ یک اندیکاتور نوسانی که برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش و همچنین نقاط بازگشتی قیمت استفاده می‌شود.

🔵 ⑰ اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
✅ ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات بازار که شامل یک میانگین متحرک و دو باند بالا و پایین است. نزدیکی قیمت به باندها می‌تواند نشان‌دهنده اشباع خرید یا فروش باشد.

🔵 ⑱ اندیکاتور ATR (Average True Range)
✅ شاخصی که میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند و برای تعیین حد ضرر داینامیک مفید است.

🔵 ⑲ چنگال اندروز (Andrews' Pitchfork)
✅ ابزاری برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت داینامیک که از سه خط تشکیل شده و با استفاده از سه نقطه مهم قیمتی رسم می‌شود.

🔵 ⑳ الگوی موج الیوت (Elliott Wave Theory)
✅ نظریه‌ای که بر اساس حرکت‌های روان‌شناختی معامله‌گران، امواجی در بازار شکل می‌گیرد که دارای الگوهای تکرارشونده هستند.

🔵 ㉑ حجم معاملاتی نسبی (Relative Volume - RVOL)
✅ مقایسه حجم فعلی معاملات با میانگین حجم گذشته برای بررسی قدرت حرکت قیمت.

🔵 ㉒ اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
✅ ابزاری برای تعیین نقاط بازگشتی روند که به‌صورت نقاط دایره‌ای روی نمودار ظاهر می‌شود.

🔵 ㉓ شاخص جریان پول (MFI) (Money Flow Index)
✅ ترکیب حجم و قیمت برای بررسی قدرت خرید و فروش. عملکردی مشابه RSI دارد اما بر پایه حجم معاملات است.

🔵 ㉔ شکاف قیمتی (گپ) (Price Gap)
✅ فاصله‌ای روی نمودار که در آن قیمت بدون هیچ معامله‌ای از یک سطح به سطح دیگر حرکت کرده است.

🔵 ㉕ پولبک (Pullback)
✅ اصلاح موقتی قیمت در یک روند صعودی یا نزولی که فرصتی برای ورود دوباره معامله‌گران به بازار فراهم می‌کند.

🔵 ㉖ نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
✅ معیاری برای اندازه‌گیری بازدهی نسبت به ریسک استراتژی معاملاتی.

🔵 ㉗ معامله خلاف روند (Counter Trend Trading)
✅ روشی که در آن معامله‌گران برخلاف جهت روند اصلی معامله می‌کنند.

🔵 ㉘ نوسان‌گیری (Scalping)
✅ استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت که هدف آن کسب سودهای کوچک از نوسانات سریع قیمت است.

پایان بخش اول اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال سطح متوسطه . . . .  این بخش بروزرسانی و گسترش خواهد یافت. لطفا ما را از نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود آگاه بسازید.

نویسنده   آرتین هوشمند