کاوا با نماد اختصاری KAVA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۴۴۳.۳۴ میلیون دلار، در رتبه ۱۲۰ بازار قرار داشته و دامیننس کاوا در حال حاضر ۰.۰۱ درصد است. هر واحد از کاوا در این لحظه با قیمت ۰.۴۰۹۴۱۹ دلار، با احتساب نرخ تتر ۹۱,۱۵۲ تومان معادل ۳۷,۳۱۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۹.۶۵ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱۰% کاهش یافته است.

🔹 تحلیل تکنیکال کاوا (KAVA) 📊

تحلیل تکنیکال کاوا در تاریخ 4 مارچ 2025

📊 توضیح مختصر از تحلیل تکنیکال کاوا :

تحلیل ارز دیجیتال کاوا (KAVA) نشان می‌دهد که این ارز در مسیر نوسانات زیادی قرار دارد. از اوج قیمتی خود در 9.2180 دلار که در آگوست 2021 به ثبت رسانده، کاوا پس از یک روند صعودی قوی، به شدت اصلاح شده و نزدیک به 99 درصد از ارزش خود را از دست داده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده 0.4010 دلار قرار دارد و با چالش‌های تکنیکالی متعددی رو به روست.

با توجه به تحلیل انجام شده، چند ناحیه مقاومتی و حمایتی کلیدی را مشخص کرده ام . اگر سطح حمایتی 0.3756 دلار از قیمت محافظت کند و بتواند بر مقاومت‌های 0.4600 و 0.5000 دلار غلبه کند، احتمال رشد قیمت به سمت 1 دلار و بالاتر افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، در صورت شکست سطح حمایتی، این ارز ممکن است به کف تاریخی خود در 0.2865 دلار برسد.

برای جزئیات بیشتر و بررسی دقیق‌تر، ادامه مطلب را مطالعه کنید! 🔍

تصویر شماره 1 ( تایم فریم هفتگی )

📈 بررسی روند کلی (تایم فریم هفتگی) 🔹

در تصویر شماره 1 که مربوط به چارت کاوا در تایم فریم هفتگی است، روند کلی این ارز دیجیتال را مشاهده می‌کنید. بالاترین قیمت کاوا در آگوست 2021، سطح 9.2180 دلار بوده که به‌ عنوان سقف تاریخی این رمزارز محسوب می‌شود. از آن تاریخ تاکنون، قیمت دیگر موفق به لمس این سطح نشده است.

📉 سقوط شدید پس از رشد انفجاری: در 14 مارس 2020، قیمت در سطح 0.2403 دلار قرار داشت و پس از آن، یک روند صعودی بزرگ را آغاز کرد که طی مدت کوتاهی به 9.2180 دلار رسید؛ یعنی رشدی بیش از 4000 درصد! اما پس از این صعود چشمگیر، قیمت وارد یک اصلاح سنگین شد. از 1 سپتامبر 2021 تا 5 آگوست 2024، تمام رشد قبلی از بین رفت و کاوا مجدداً به محدوده 0.2403 دلار بازگشت. این کاهش قیمت معادل بیش از 99 درصد افت بوده که نشان‌دهنده ریزشی عمیق و بی‌سابقه است.

📊 الگوی نزولی و توقف روند ریزشی: بررسی چارت نشان می‌دهد که این افت قیمت در قالب یک مثلث نزولی رخ داده است. با رسیدن قیمت به سطح حمایتی تاریخی 0.2403 دلار در 6 آگوست 2024، شاهد افزایش حجم خرید و ورود خریداران بودیم که منجر به توقف روند نزولی شد. پس از این واکنش، قیمت توانست تا 5 دسامبر 2024 به سطح 0.7478 دلار برسد، اما همچنان درگیر اصلاح قیمتی است. در حال حاضر، کاوا در محدوده 0.4010 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک اصلاح جدید است. برای تحلیل دقیق‌تر، لازم است چارت را در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز بررسی کنیم.

تصویر شماره 2 ( تایم فریم روزانه )

📊 تحلیل در تایم فریم روزانه 🔹

در تصویر شماره 2، چارت کاوا در تایم فریم روزانه قابل مشاهده است. قیمت پس از لمس سطح 0.7478 دلار وارد یک روند اصلاحی شد و اکنون در محدوده 0.4010 دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت در قالب یک کانال نزولی در حال شکل‌گیری است.

📌 حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی:

• ✅ حمایت مهم:  0.3450 دلار (سطحی که می‌تواند مانع از ادامه نزول شود)
• ✅ مقاومت اول: 0.4700 دلار (سقف کانال نزولی)
• ✅ مقاومت دوم: 0.6000 دلار (سطح کلیدی در صورت شکست مقاومت اول)

🛑 در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از 0.4700 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا 0.6000 دلار افزایش می‌یابد. اما اگر حمایت 0.3450 دلار از دست برود، احتمال افت به 0.2403 دلار مجدداً تقویت خواهد شد.

 تصویر شماره 3 ( تایم فریم 4 ساعته )

⏳ تحلیل در تایم فریم ۴ ساعته 🔹

در تصویر شماره 3 چارت کاوا را در تایم فریم ۴ ساعته بررسی می‌کنیم. روند قیمت در کوتاه‌ مدت نزولی بوده و همچنان تحت تأثیر فشار فروش قرار دارد. در این تایم فریم، بخشی از روند صعودی را مشاهده می‌کنید که قیمت از 0.2865 دلار تا 0.7478 دلار رشد داشته و سپس اصلاح قیمتی آغاز شده است. خط روندی که از این ناحیه رسم شده، چندین بار به‌عنوان حمایت عمل کرده و قیمت در سه نوبت به آن واکنش نشان داده است. در بار سوم، خط روند در محدوده 0.4600 دلار شکسته شد و پس از پولبک، قیمت تا سطح 0.3756 دلار افت کرد.

🔵 مهم‌ترین سطوح:

• حمایت کلیدی:  0.3756 دلار که در صورت شکست، قیمت تا 0.3200 دلار و سپس 0.2865 دلار کاهش خواهد یافت.

• مقاومت کلیدی: 0.4600 دلار که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند تا محدوده 0.5000 - 0.6000 دلار رشد کند.

📌 سیگنال‌های تکنیکالی:

• 📉 اندیکاتور RSI زیر سطح 40 قرار دارد که نشان از قدرت فروشندگان دارد.
• 📊 میانگین متحرک 50 دوره‌ای به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند.
• 🚀 شکست سطح 0.4700 دلار می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند باشد.

🔎 جمع‌بندی نهایی:

• 📉 روند کلی کاوا همچنان نزولی است، اما سطح 0.3756 دلار حمایت مهمی محسوب می‌شود.
• 📈 در صورت شکست مقاومت‌های کلیدی، احتمال رشد تا 0.6000 دلار وجود دارد.
• ⚠️ شکست حمایت‌های اصلی می‌تواند قیمت را مجدداً به محدوده 0.2403 دلار برساند.

تصویر شماره 4 

در تصویر شماره 4، بخش اصلاحی را دقیق‌تر بررسی کرده‌ایم. قیمت درون یک کانال نزولی نوسان می‌کند و در حال حاضر، در نیمه پایینی کانال قرار دارد. احتمال برخورد مجدد به کف کانال (0.3756 دلار) بالاست. در صورت افزایش فشار فروش، این حمایت ممکن است شکسته شود و قیمت تا 0.3200 دلار کاهش یابد.

📌 پیش‌بینی نهایی:

• انتظار داریم قیمت ابتدا تا 0.3756 دلار اصلاح کند و در صورت حفظ این حمایت، مجدداً به سمت 0.4600 دلار حرکت نماید.

• عبور از مقاومت 0.5000 دلار مسیر را برای حرکت به سمت 0.6000 دلار و سپس 0.7478 دلار هموار می‌کند.

• شکست 0.6000 دلار می‌تواند هیجان خرید را افزایش داده و قیمت را تا 1 دلار برساند.

• در صورت از دست رفتن 0.3756 دلار، انتظار افت بیشتر تا 0.2865 دلار را خواهیم داشت.

📌 استراتژی ورود به معامله :
           🔹 پوزیشن خرید :

• شکست 0.4850 دلار و تثبیت بالای آن با هدف اولیه 0.5650 دلار و در صورت تداوم رشد، 0.7478 دلار
  🔹 پوزیشن فروش :
  
  
• شکست حمایت 0.3756 دلار و تثبیت زیر آن، با هدف اولیه 0.2865 دلار و در صورت فشار فروش بیشتر، 0.2403 دلار

📍 نتیجه‌گیری : کاوا همچنان در محدوده حساسی قرار دارد. تایم فریم ۴ ساعته نشانه‌های نزولی بیشتری دارد، اما شکست مقاومت‌ها می‌تواند روند کوتاه‌ مدت را تغییر دهد. تریدرها باید حرکات قیمت را با دقت دنبال کنند و در نقاط مهم تصمیم‌گیری نمایند.

 ✅ توصیه : معامله‌ گران باید حرکات قیمت در تایم فریم‌های مختلف را زیر نظر داشته باشند و با تأیید سیگنال‌های خرید یا فروش، وارد بازار شوند. توجه داشته باشید که روند کلی همیشه مطابق تحلیلها به پیش نمی رود و تحلیل تکنیکال تنها جهت راهنمایی و کاهش ریسک می باشد ، لذا در صورت استفاده از سیگنالها ، با پذیرش ریسک معامله ، وارد پوزیشن شوید .

تحلیلگر  : کوروش کاویانی

نویسنده : آرتین هوشمند