تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال زی کش

خلاصه تحلیل زی کش ( ZECUSDT ) در 27 فوریه 2025

⇓ روند کلی نزولی پیش بینی می شود و قیمت در محدوده 36.89 دلاری قرار دارد . شکست حمایت 36.65 و 36.45  ( همچنین خط روند صعودی در تایم فریم 15 دقیقه ) ، میتواند موجب افت قیمت زی کش تا  30.60 دلاری گردد

📊 از سوی دیگر چنانچه قیمت بتواند مقاومت خط روند صعودی ( در تایم فریم روزانه ) را شکسته ( خصوصا ناحیه مقاومتی 40 دلار ) و در بالای این ناحیه تثبیت گردد میتوان انتظار زیادی داشت تا در بالای 45 دلار تثبیت شده و بار دیگر به سمت 79.33 دلاری حرکت نماید . 

⚠️ سیگنال خرید : بالای 40 دلار تثبیت شود با حد سود 45 دلار و 73 دلار

⚠️ سیگنال فروش : در پایین 35 دلار با حد سود 30 دلار و 24 دلار

تحلیل کامل و مشاهده سیگنال خرید و فروش را در ادامه مطلب بخوانید

تصویر شماره یک ( تایم فریم هفتگی )

تحلیل تکنیکال حرفه ای زی کش (Zcash) - چشم‌انداز بازار و سناریوهای محتمل

تایم‌ فریم هفتگی: سقوط تاریخی و تلاش برای بازگشت به عرش

همانطور که در تصویر شماره ۱ مشهود است، زی کش در بازه زمانی می ۲۰۲۱ تا جولای ۲۰۲۴ شاهد سقوطی کاتاستروفیک از محدوده ۳۷۲ دلار به کف تاریخی ۱۵.۷۸ دلار بود؛ روندی که با کاهش بیش از ۹۵% ارزش همراه شد و جایگاه آن را به رتبه ۱۰۳ بازار (با ارزش بازار ۵۹۴ میلیون دلاری) تنزل داد. هرچند این پروژه در جولای ۲۰۲۴ با جهش ۵۰۰ درصدی تا سطح ۷۹.۳۳ دلار در دسامبر ۲۰۲۴ امیدها را زنده کرد، اما فاصله معنادار با اوج تاریخی ۳۷۲ دلار، همچنان به عنوان سدی بزرگ در مسیر بازیابی اعتبار خود عمل می‌کند.

نکته کلیدی در این تایم‌فریم، سه مقاومت حیاتی است:

۱. سقف دسامبر ۲۰۲۴ (۷۹.۳۳ دلار)
۲. منطقه مقاومتی پویا (۸۵ دلار)
۳. خط روند تغییر فاز (۱۰۹.۳۳ دلار) شکست قاطعانه این سطوح می‌تواند زمزمه‌های بازگشت به ۳۷۲ دلار را تقویت کند، اما عدم موفقیت در عبور از آنها، ریسک بازگشت به کف‌های پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

در ادامه بررسی عمیق و ویژه ای بر روی رمز ارز زی کش خواهیم داشت که دعوت می کنم ادامه تحلیل را مطالعه بفرمایید . در پایان مطلب نیز سیگنال خرید و فروش احتمالی در زی کش معرفی خواهد شد .

تصویر شماره دو ( تایم فریم روزانه )

تایم‌ فریم روزانه (تصویر شماره ۲): نبرد بی‌ امان در میدان فیبوناچی

رالی جولای ۲۰۲۴ که به ۷۹.۳۳ دلار ختم شد، نه تنها با مقاومت تاریخی ۲۰۲۱ برخورد کرد، بلکه تشکیل یک سقف دوقلو (Double Top) در دسامبر ۲۰۲۴ را به دنبال داشت. این الگو با تایید شکست سطح ۴۵ دلار، سیگنال تغییر روند به نزولی را صادر کرد و قیمت را به محدوده ۳۶.۷۰ دلار (ریزش ۵۰% از اوج) سوق داد.
از منظر ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)، قیمت در حال نوسان بین سطوح ۰.۶۱۸ (حمایت) و ۰.۷۸۶ (مقاومت) است. بسته شدن کندل روزانه زیر ۰.۶۱۸ می‌تواند فروشندگان را به سمت هدف بعدی (۰.۷۸۶) هدایت کند، در حالی که بازگشت به بالای ۰.۷۸۶ احتمال تست مجدد ۷۹.۳۳ دلار را تقویت می‌کند. 

تصویر شماره سه ( تایم فریم روزانه )

تایم‌ فریم کوتاه‌ مدت (تصویر شماره ۳): شکست ساختاری و پولبک فریبنده

شکست خط روند صعودی کلیدی در محدوده ۶۵ دلار (مشخص‌شده با دایره در تصویر ۳) و تبدیل آن به مقاومت جدید، یک سیگنال فروش قوی محسوب می‌شود. این رویداد که با افزایش حجم معاملات همراه بود، منجر به ریزش تا ۲۴ دلار شد و نشان داد که حمایت پویا به مقاومت استاتیک تبدیل شده است.
نکته حائز اهمیت، پولبک ناموفق به خط روند شکسته‌شده است که در تحلیل تکنیکال به عنوان فرصت فروش ثانویه شناخته می‌شود. هم‌اکنون، قیمت در زیر این مقاومت و در محدوده ۳۶.۶۵ دلار در حال نوسان است و RSI روزانه (مطابق تصویر ۳) در آستانه ورود به منطقه اشباع فروش (زیر ۳۰) قرار دارد.

تصویر شماره چهار ( تایم فریم 1 ساعته )

تایم‌ فریم یک‌ ساعته (تصویر شماره ۴): گره گشایی در مثلث کاهشی

تحلیل دقیق‌تر در تایم‌فریم ۱ ساعته، تشکیل یک مثلث کاهشی (Descending Triangle) را نشان می‌دهد که معمولاً حاکی از تداوم روند نزولی است. سطح ۳۶ دلار به عنوان حمایت حیاتی کف مثلث عمل می‌کند و شکست آن با حجم بالا، هدف اولیه را به ۳۰ دلار و در سناریو بدبینانه‌تر به ۱۵ دلار می‌رساند.
از سوی دیگر، RSI 1 ساعته (تصویر ۴) پس از رسیدن به منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰)، وارد فاز اصلاحی شده است. با توجه به سابقه واکنش‌های این اندیکاتور، رسیدن RSI به اشباع فروش (۳۰) محتمل‌ترین سناریو است که هم‌راستا با شکست حمایت ۳۶ دلار خواهد بود.

 پیش‌بینی و سناریوهای محتمل:

• سناریو صعودی (۲۰% احتمال):

ابتدا عبور قیمت از 45 دلار با شکست مقاومت خط روند کلیدی و سپس عبور قیمت از مقاومت ۷۹.۳۳ دلار با حجم معاملات فوق‌العاده و تثبیت بالای آن، می‌تواند هدف ۱۰۹.۳۳ دلار و در ادامه ۳۷۲ دلار را فعال کند.

• سناریو خنثی-نزولی (۸۰% احتمال):

شکست حمایت ۳۶ دلار و تثبیت زیر آن، مسیر را به سمت ۳۰ دلار (حمایت روانی) و ۱۵ دلار (کف تاریخی ۲۰۲۴) هموار می‌کند.

• توجه به واکنش RSI در ۳۰ و همگرایی/واگرایی (Divergence) با قیمت، کلید تشخیص بازگشت موقت یا ادامه روند خواهد بود.
  
  
  

جمع‌ بندی نهایی:

زی کش در میانه نبرد بین فشار فروش نهادی و امید خریداران خرد قرار دارد. با توجه به شکست ساختارهای کلیدی در تایم‌فریم‌های مختلف و ضعف مومنتوم صعودی، احتمال غالب در کوتاه‌مدت به تداوم روند نزولی تمایل دارد. معامله‌گران می‌توانند با تعیین دقیق نقاط حد سود و ضرر، از نوسانات این دارایی پرریسک بهره‌برداری کنند. 

معرفی سیگنال خرید و فروش (اسپات و فیوچرز / ZECUSDT  / Spot / Futures )
 

⚠️ سیگنال خرید : لانگ ( LONG )

• چنانچه قیمت در بالای 40 دلار تثبیت شود و حد ضرر زیر خط روند یا محدوده 37 دلار با حد سود اول ( 45 دلار) و حد سود نهایی ( 73 دلار ) میتوان وارد پوزیشن شد و یا به صورت اسپات خریداری نمود .

• قیمت ورود / Entry Price: 40 دلار
• هدف اول / Take Profit 1:   45 دلار
• هدف دوم / Take Profit 2:   73 دلار
• حد ضرر / Stop Loss:   37 دلار
• حجم معامله از سرمایه  / Position Size: 10%  با ( اهرم   5x الی 15x )
• نسبت ریسک / بازده  / Risk/Reward:     1:3

⚠️ سیگنال فروش : ( SHORT )

• چنانچه قیمت در پایین 35 دلار تثبیت شود با حد ضرر 40 دلار و با حد سود اول ( 30 دلار)  و حد سود دوم ( 24 دلار)  وارد پوزیشن شد .

•  قیمت ورود / Entry Price: 35 دلار
• هدف اول / Take Profit 1:   30 دلار
• هدف دوم / Take Profit 2:   24 دلار
• حد ضرر / Stop Loss:   40 دلار
• حجم معامله از سرمایه  / Position Size: 10%  با ( اهرم   5x الی 15x )
• نسبت ریسک / بازده  / Risk/Reward:     1:3

 پایان پیام

تحلیلگر : کوروش کاویانی

نویسنده : آرتین هوشمند