تحلیل تکنیکال بیتکوین

براساس نظریه دوم

الگوی سر و شانه ( head and shoulders )

📢 مختصر تحلیل :

ما در یک سه گانه بسیار مهم، پیش بینی روند بیت کوین در بازه 6 ماهه الی 18 ماهه را انجام می دهیم. بخش اول این سه گانه با نام : نظریه امواج الیوت، منتشر شد و خواهشمندیم قبل از مطالعه این نظریه که دومین نظریه می باشد، ابتدا نظریه اول را مطالعه بفرمایید زیرا توضیحات و نکاتی در آن مطلب گفته شد که دیگر در اینجا تکرار نمی کنیم و همچنین یکی از احتمالات بالا، نظریه شماره 1 میباشد.

جهت مطالعه مطلب اولین نظریه در بیتکوین/ بر اساس امواج الیوت: پایان روند صعودی در بیت کوین کلیک کنید

در این مطلب، به نظریه شماره 2 می پردازیم. در نظریه شماره 2 شرح می دهیم که بیت کوین در یک الگوی سر و شانه نزولی قرار دارد و این الگو به دو صورت استاندارد و غیر استاندارد میتواند تشکیل شود. در ادامه مطلب میتوانید، نظریه دوم را مطالعه بفرمایید. حداکثر زمان برای مطالعه این مطلب 10 دقیقه می باشد.

تصویر شماره 1 تایم فریم روزانه

نظریه دوم : الگوی سر و شانه

🎯 بررسی و تحلیل نظریه :

 

🔎 برای آنکه الگوی سر و شانه نزولی تشکیل شود نیاز داریم به :

1. حرکتی صعودی برای تشکیل شانه چپ
2. مجددا حرکتی صعودی برای تشکیل گردن یا سر
3. سپس ریزش قیمت جهت تشکیل خط گردن
4. حرکتی صعودی برای تشکیل شانه راست
5. سپس ریزش قیمت تا خط گردن
6. شکسته شدن خط گردن و ریزش تا نقطه آغازین " نقطه ای که شانه جپ، حرکت خود را آغاز کرده است.

 

🔎 تشریح الگوی شکل گرفته در چارت شماره 1 :

 

• بر اساس تصویری که مشاهده می فرمایید، بخشی از الگوی سر و شانه تشکیل شده است. شانه چپ تشکیل شده و روند صعودی قیمت برای تشکیل " سر " آغاز شده و بخش اصلی " سر یا گردن " در ناحیه 109/000 دلاری تشکیل شده است و اکنون میبایست برای تشکیل کامل " سر " و مشخص شدن خط گردن، شاهد ریزش قیمت بیتکوین تا 50/000 دلار باشیم.
• مطابق تصویر بالا، به هیچ عنوان حرفه ای نیست که بگوییم الگوی سر و شانه تشکیل شده یا تشکیل خواهد شد. ولی با توجه به اینکه 50 % این الگو تشکیل شده است، به عنوان یک نظریه، میتواند استفاده شود. بر همین اساس، قیمت پس از ریزش تا 50/000 دلار، روندی صعودی را تا  70/000 دلار آغاز خواهد کرد و بخش پایانی الگو یعنی شانه راست را تشکیل خواهد داد. پس برای آنکه بگوییم در بیت کوین الگوی سر و شانه نزولی تشکیل شده است، تنها کافیست ریزشی تا خط گردن و تشکیل شانه راست را داشته باشیم.
• بر همین اساس، مطابق چارت بالا، پس از آنکه سر به طور کامل تشکیل شود و بیت کوین تا 50/000 دلاری ریزش کند، حرکتی صعودی به سمت 70/000 دلار داریم و سپس مجددا حرکتی اصلاحی به سمت خط گردن خواهیم داشت. اینکه خط گردن در انتها شکسته شود یا نشود، تفاوت چندانی ندارد و الگوی سر و شانه تشکیل شده است ولی در صورت شکسته شدن خط گردن، ریزش بیت کوین به کانال 20/000 دلاری دور از ذهن نخواهد بود.

 

🔎 احتمال تشکیل الگوی سر و شانه غیر استاندارد :

 

• الگویی که در بالا توضیح دادیم و در چارت نیز به تصویر کشیدیم، الگوی استاندارد سر و شانه می باشد. حال آنکه در بیشتر مواقع الگوی سر و شانه به صورت استاندارد تشکیل نمی شود. به طور مثال ممکن است سر یا گردن، در همین نقطه کنونی تشکیل شود و پس از آن رشد قیمت تا 100/000 دلار را برای تشکیل شانه راست داشته باشیم. و این اتفاق موجب شود تا خط گردن به جای آنکه به مانند تصویر در چارت، خطی راست باشد، خطی کج باشد و ما خط گردنی داشته باشیم که ابتدای آن در 50/000 دلار باشد و انتهای آن در 70/000 دلار نه آنکه خط صافی در امتداد 50/000 دلار رسم شود.
• اگر چنین شود، باز هم الگوی سر و شانه تشکیل شده ولی پس از آنکه خط گردن شکسته شد، ریزش قیمت حداکثر میتواند تا 50/000 دلار باشد.

 

جهت مشاهده الگوی سر و شانه غیر استاندارد، ادامه تحلیل را در تصویر شماره 2 پی می گیریم

 

تصویر شماره 2 تایم فریم روزانه

نظریه دوم : الگوی سر و شانه

🎯 ادامه بررسی و تحلیل نظریه سرو شانه :

 

🔎 برای آنکه الگوی سر و شانه نزولی غیر استاندارد تشکیل شود نیاز داریم به :

1. حرکتی صعودی برای تشکیل شانه چپ.
2. مجددا حرکتی صعودی برای تشکیل گردن یا سر.
3. سپس ریزش قیمت جهت تشکیل خط گردن ولی ریزش تا سقف شانه چپ انجام شود.
4. حرکتی صعودی برای تشکیل شانه راست ولی کوچکتر و بالاتر از شانه چپ به صورتیکه به سقف قیمتی سر یا گردن نفوذ نکند.
5. سپس ریزش قیمت تا خط گردن کج
6. شکسته شدن خط گردن و ریزش تا کف یا دره ای که در شانه چپ ایجاد شده است.

 

🔎 تشریح الگوی شکل گرفته در چارت شماره 2 :

 

• همانطوریکه در تصویر شماره 2 مشاهده می فرمایید، بخش شانه چپ تشکیل شده و میتوانیم بگوییم که سر نیز تشکیل شده و شروع حرکت قیمت برای تشکیل سر از 50/000 دلار بوده تا 109000 دلار و سپس به جای آنکه مجددا قیمت تا 50/000 دلار ریزش کند و سر به صورت استاندارد تشکیل شود، میتواند در همین نقطه ای در چارت مشخص شده، تشکیل شده باشد ( قیمت 76/000 دلار ).
• اکنون شاهد رشد زیگزاگی و تاخیری و کند در بیت کوین هستیم. این رشد قیمتی چنانچه به گونه ای باشد که مطابق الگوی رسم شده ( الگو به صورت احتمالی رسم شده است ) به سقف قیمتی 109000 دلار نفوذ نکند و نهایتا تا 100/000 دلار، رشد قیمت داشته باشیم، میتوانیم بگوییم که در بیت کوین الگوی سر و شانه داریم.
• در این صورت سمت چپ در این الگو کوچکتر از سمت راست است.
• حالا پس از آنکه شانه چپ در ناحیه 100/000 دلاری تشکیل و متوقف شد، مجددا ریزشی خواهیم داشت به سمت خط گردن.
• خط گردن در این الگوی غیر استاندارد، با خط آبی رنگ مشخص شده است.
• چنانچه خط گردن شکسته شود، الگو در 50/000 دلار کامل خواهد شد. در این صورت میتوانیم بگوییم الگوی سر و شانه تشکیل شده و در ادامه آن، روند حرکتی بیت کوین را میتوانیم بررسی کنیم

 

⚠ نکات مهم :

 

• اگر الگوی سر و شانه به صورت استاندارد ( بمانند تصویر شماره 1 ) تشکیل شود، این الگو حداقل به میزان حرکتی که نیمی از الگو در سمت راست داشته است، خواهد بود. یعنی حداقل 12 ماه الی 18 ماه زمان خواهد برد تا الگوی سر و شانه در بیت کوین تشکیل شود و میتوان گفت در اینصورت بیت کوین برای این مدت نزولی خواهد بود.
• اگر الگوی سر و شانه به صورت غیر استاندارد ( بمانند تصویر شماره 2 ) تشکیل شود، این الگو در مدت حداکثر 6 ماه تشکیل شده و کامل خواهد شد.
• در الگوی سر و شانه استاندارد، ریزش بیت کوین تا 20/000 دلار متصور است.
• در الگوی سر و شانه غیر استاندارد، ریزش بیتکوین تا 50/000 دلار متصور است.

 

⚠ توجه : این نظریه، تنها یک پیش بینی از روند احتمالی بیت کوین می باشد و دومین نظریه در تحلیل و پیش بینی روند 6 الی 18 ماهه بیتکوین است و در مطلب بعدی، نظریه سوم را ارائه خواهیم داد و پس از آن، نظر یا پیش بینی نهایی خود را درباره درصد احتمال هر یک را مشخص خواهیم کرد. لذا حتما  هر 3 نظریه را به خوبی مطالعه کنید.

 

 پایان نظریه دوم درباره پیش بینی آینده بیت کوین

تحلیلگر   کوروش کاویانی

نویسنده   آرتین هوشمند