تحلیل تکنیکال بیتکوین

تصویر شماره 1

بیتکوین در تایمفریم 4 ساعته

قبل از آغاز نظریه امواج الیوت، ابتدا نگاهی به روند کوتاه مدت بیت کوین می اندازیم. در تصویر شماره 1، چارت 4 ساعته بیت کوین را درون کانالی نزولی مشاهده می فرمایید.

🎯 کانال نزولی

• مطابق تحلیلهای قبلی، بیت کوین درکوتاه مدت، درون همان کانال نزولی که قبلا اشاره کرده ایم قرار دارد و در نوسان است. ولی اتفاقاتی در جریان است که باید بسیار به آن اهمیت داد:
  روند حرکتی بیت کوین در سمت سقف کانال، میباشد و ممکن است به زودی به سمت سقف کانال حرکت کرده و شاهد شکست سقف کانال باشیم.
  خطی که با عدد " 1 " شماره گذاری کرده ایم، خط روند کوتاه مدت بیت کوین میباشد که شکسته شد و انتظار داشتیم قیمت به سمت کف کانال ریزش کند که اینچنین نشد.
  قیمت پس از شکسته شدن خط روند " شماره 1 " پولبک زد و به سمت سقف کانال حرکت کرد و با ناحیه مقاومتی " شماره 2 " مواجه شد.
  در این حرکت، خط روند مقاومتی شماره " 5 " نیز شکسته شد و شاهد پولبک هستیم.
• حمایت و مقاومت پیش رو :
  مقاومتها را با شماره های " 2 و 6 " نمایش داده ایم.
  محدوده های قیمتی 84/000 الی 85/000 دلار و ناحیه سقف کانال " شماره 6 "
  حمایتها را با شماره های " 3 و 4 " نمایش داده ایم.
  محدوده های قیمتی 81/000 دلار و 79/940 دلار.

🎯 نتیجه بررسی :

بر اساس تصویر شماره 1، انتظار داریم بزودی جهت حرکتی بیت کوین در بیرون این کانال مشخص گردد. جالب است بدانیم که نظریه های تحلیلی ما دقیقا مطابق با تصویر شماره 1 میباشد که در ادامه توضیح خواهیم داد. بر این اساس، چنانچه بیت کوین نتواند در برابر مقاومتهای شماره 2 و 6 به خوبی واکنش داشته باشد، دچار ریزش تا کف کانال خواهد شد. در این بین سه ناحیه حمایتی که با شماره های 3 و 4 و 5 مشخص کرده ایم، میتواند جلوی ریزش قیمت را گرفته و بیت کوین به صورت خنثی در حرکت باشد ولی بیت کوین ارزی نیست که برای مدت طولانی به حالت خنثی رفتار کند و جزو نوسانی ترین کارنسی های جهان است. تجربه می گوید به زودی شاهد اف و خیز بزرگی در بیت کوین خواهیم بود.

با توجه به اینکه پیش بینی حرکت قیمتی یک کارنسی، خصوصا از نوع ارزدیجیتال، بسیار کار سخت و پیچیده ای هست، لذا برای اینکه بتوانیم تحلیلی کم خطا ارائه دهیم، بیت کوین را با 3 نظریه بررسی می کنیم که در این مطلب، نظریه شماره 1 را در ادامه مطالعه خواهید نمود و نظریه های بعدی را در مطالبی جداگانه، پس از انتشار این مطلب، قرار خواهیم داد تا سرمایه گذاران بتوانند برآوردی حداقل 6 ماهه از بازار داشته باشند.

تصویر شماره 2

بیتکوین در تایمفریم روزانه

همانطوریکه در تصویر شماره 2  مشاهده می فرمایید، بیت کوین پس از آنکه به ناحیه 109000 دلاری رسید، با سقف مثلث  یا خط روند بلند مدت برخورد کرد و همین سقف مثلث موجب ریزش قیمت شد. حال، قیمت در حال حرکت به سوی کف مثلث می باشد که  فعلا نمی توان محدوده قیمتی مشخصی برای آن در نظر داشت زیرا، روند حرکتی کندل ها به صورت خط مستقیم نیست و زیگزاگ می باشد و میتواند در هر ناحیه قیمتی، با کف مثلث برخورد کند، از نظر تکنیکالی میتوانیم خط کف مثلث را رسم کرده " مطابق تصویر شماره 2 " و روند را زیر نظر داشته باشیم. این تصویر را بدین جهت قرار دادیم تا بررسی نظریه، قابل درک باشد. البته توجه داشته باشید که برخورد قیمت با کف مثلث، یک امر تضمینی نیست و رویدادی احتمالی است و میتواند رخ دهد یا برعکس، از این خط فاصله گرفته و مجدد به سقف مثلث برخورد کرده و حتی آنرا شکسته و از مثلث خارج شود ولی با توجه به اینکه سقف مثلث از سال 2021 تشکیل شده، لذا احتمال شکسته شدن این ناحیه در کوتاه مدت نیاز به فاندمنتال بسیار قوی دارد.

تصویر شماره 3

نظریه شماره یک

نظریه امواج الیوت

تشکیل 5 موج صعودی:

• موج اول شاهد رشد قیمتی بیت کوین از 3000 الی 11000 دلار بودیم.
  مطابق تصویر شماره 3، این موج با عدد " 1 " نمایش داده شده است و بخوبی قابل رویت است.
• موج دوم که موجی اصلاحی یا ریزشی است مجددا قیمت را تا نزدیکی 3000 دلاری کاهش داده است.
  در تصویر شماره 3، این موج را با عدد " 2 " نشان داده ایم.
• موج سوم، موجی صعودی است که موجب رشد قیمت از 4000 دلار تا  68000 دلار شده است.
  این موج در تصویر با شماره " 3 " نامگذاری شده است.
  موج 3 در بسیاری از مواقع بزرگترین موج میباشد.
• موج چهارم، موجی اصلاحی یا نزولی بوده که قیمت را تا 16000 دلار کاهش داده است.
  این موج را در تصویر با شماره " 4 " نمایش داده ایم.
  این موج در میان موج های اصلاحی، بزرگترین موج میباشد.
• موج پنجم، موجی صعودی است که موجب رشد قیمت از 16000 تا 109000 دلار شده است.
  این موج را در تصویر با شماره " 5 " نمایش داده ایم.

تشکیل 3 موج نزولی:

• موج " A " هم اکنون در جریان است.
  این موج مطابق تصویر شماره 3، هنوز به اتمام نرسیده است.
• موج " B " فعلا آغاز نشده است.
  انتظار داریم در این موج شاهد رشد قیمت بیت کوین تا 100/000 دلار باشیم.
• موج " C " نیز هنوز تشکیل نشده است.
  انتظار داریم در این موج شاهد ریزش قیمت بیت کوین تا 25/000 دلاری باشیم.

تشریح چارت هفتگی و الیوت شمار:

• همانظور که در تصویر مشاهده می فرمایید، برای آنکه بتوانیم موج شماری صحیحی داشته باشیم، ابتدا موج شماری را در تایم فریم هفتگی انجام می دهیم و سپس در تایم فریم روزانه. این کار موجب می گردد تا هم خطای محاسباتی ما کمتر شود و هم بتوانیم نقاط بازگشتی را به شکل صحیح تری پیش بینی کنیم.
  لازم به ذکر است که ما تنها قصد داریم به بررسی نظریه های تحلیلی بپردازیم، یعنی پیش بینی 6 ماهه بیت کوین را بر اساس 3 نظریه انجام دهیم که در این مطلب، نظریه امواج الیوت را بررسی می کنیم. لذا ما هنوز به این نتیجه کلی نرسیده ایم که آیا بیت کوین مطابق این موج شماری حرکت خواهد کرد یا خیر؟ فعلا تنها ارائه نظریه ها را خواهیم داشت و در پایان نظریه سوم، نظر نهایی خود را نیز عرض خواهیم کرد.
• مطابق چارت هفتگی، قیمت در روندی صعودی از محدوده 3000 دلار تا 109000 دلار حرکت کرده است که در بلند مدت، روندی صعودی و بسیار سود ده برای سرمایه گذاران بیت کوین بوده است. در این چارت، پنج موج صعودی را مشخص کرده ایم و اعلام داشته ایم که  موج صعودی در بیت کوین به پایان رسیده و اکنون باید شاهد یک سیکل نزولی در غالب موج اصلاحی " A,B,C " باشیم. این سیکل نزولی میتواند موجب ریزش قیمت تا 24000 دلار در یک پروسه 6 الی 18 ماهه باشد. ولی برای آنکه بتوانیم موج شماری درستی داشته باشیم، موج شماری را در تایم فریم روزانه نیز انجام داده ایم که در ادامه مطالعه بفرمایید.

تصویر شماره 4

ادامه نظریه شماره یک

نظریه امواج الیوت

📌 تشکیل 5 موج صعودی اول :

• در  تصویر شماره " 4 " دو بخش امواج صعودی را مشاهده می فرمایید که با شماره های 1 تا 5 نشان داده شده است.
  در حال حاضر به 5 موج ابتدایی که موجب رشد بیتکوین از 3000 دلار تا 68000 دلار میباشد، میپردازیم.
• موج اول شاهد رشد قیمتی بیت کوین از 3000 الی 11000 دلار بودیم.
  مطابق تصویر شماره 4، این موج با عدد " 1 " نمایش داده شده است و بخوبی قابل رویت است.
• موج دوم که موجی اصلاحی یا ریزشی است مجددا قیمت را تا نزدیکی 3000 دلاری کاهش داده است.
  در تصویر شماره 4، این موج را با عدد " 2 " نشان داده ایم.
• موج سوم، موجی صعودی است که موجب رشد قیمت از 4000 دلار تا  65000 دلار شده است.
  این موج در تصویر با شماره " 3 " نامگذاری شده است.
  موج 4 در بسیاری از مواقع بزرگترین موج میباشد.
• موج چهارم، موجی اصلاحی یا نزولی بوده که قیمت را تا 30000 دلار کاهش داده است.
  این موج را در تصویر با شماره " 4 " نمایش داده ایم.
  این موج در میان موج های اصلاحی، کوچکترین موج میباشد.
• موج پنجم، موجی صعودی است که موجب رشد قیمت از 34000 تا 68000 دلار شده است.
  این موج را در تصویر با شماره " 5 " نمایش داده ایم.

📌 تشکیل 3 موج نزولی اول :

• موج " A " باعث ریزش قیمت از 68000 دلار به 34000 دلار بوده است.
  این موج مطابق تصویر شماره 4، موجی ریزشی و نسبتا کوتاه است.
• موج " B " موجب رشد قیمت تا 48000 دلار شده است.
  این موج را در تصویر شماره  4 با حرف B نمایش داده ایم.
  ما در حال بررسی موج B در بخش یا نیمه اول تصویر شماره 4 هستیم و سه موج اصلاحی که در انتهای چارت تشکیل شده را در ادامه بررسی می کنیم.
• موج " C " موجب ریزش قیمت تا 16000 دلار شده است.
  این موج در میان امواج اصلاحی میتواند بلندترین موج باشد.
  در تصویر شماره 4 با حرف C نشان داده ایم.

📌 تشکیل 5 موج صعودی دوم :
اگر تصویر شماره 4  را از وسط به دو نیم کنیم، در نیمه نخست شاهد پنج موج صعودی با شماره های " 1و2و3و4و5 " و سه موج اصلاحی با حروف " A,B,C " هستیم. در نیمه بعدی نیز شاهد تشکیل پنج موج صعودی با شماره های " 1و2و3و4و5 " و سه موج اصلاحی که هنوز به اتمام نرسیده اند، هستیم.

• اکنون در  تصویر شماره " 4 " بخش امواج صعودی که در انتهای چارت یا نیمه بعدی چارت قرار دارند را بررسی می کنیم.
  این 5 موج موجب رشد قیمت بیتکوین از 16000 دلار به 109000 دلار شده اند.
• در موج اول شاهد رشد قیمتی بیت کوین از 16000 دلار تا 30000 دلار بودیم.
  مطابق تصویر شماره 4، این موج با عدد " 1 " نمایش داده شده است و بخوبی قابل رویت است.
• موج دوم که موجی اصلاحی یا ریزشی است  قیمت را تا نزدیکی 25000 دلاری کاهش داده است.
  در تصویر شماره 4، این موج را با عدد " 2 " نشان داده ایم.
• موج سوم، موجی صعودی است که موجب رشد قیمت از 25000 دلار تا  74000 دلار شده است.
  این موج در تصویر با شماره " 3 " نامگذاری شده است.
  موج 3 در بسیاری از مواقع بزرگترین موج میباشد.
• موج چهارم، موجی اصلاحی یا نزولی بوده که قیمت را تا 50000 دلار کاهش داده است.
  این موج را در تصویر با شماره " 4 " نمایش داده ایم.
  این موج در میان موج های اصلاحی، کوچکترین یا بزرگترین موج میباشد.
• موج پنجم، موجی صعودی است که موجب رشد قیمت از 50000 تا 109000 دلار شده است.
  این موج را در تصویر با شماره " 5 " نمایش داده ایم.

📌 تشکیل 3 موج نزولی دوم :

• موج " A " هم اکنون در جریان است
  این موج مطابق تصویر شماره 4، موجی ریزشی و نسبتا کوتاه است.
• موج " B " میتواند موجب رشد بیت کوین تا 100/000 دلار گردد.
  این موج را در تصویر شماره  4 با حرف B نمایش داده ایم.
• موج " C " میتواند موجب ریزش قیمت تا 50000 دلار شود.
  این موج در میان امواج اصلاحی میتواند بلندترین موج باشد.
  در تصویر شماره 4 با حرف C نشان داده ایم.

💡 تشریح چارت روزانه و الیوت شمار:

• همانطوریکه در تصویر شماره 4 مشاهده می فرمایید، بر خلاف تصویر شماره 3 و چارت هفتگی، سیکل صعودی را در دو بخش 5 موجی و سیکل اصلاحی را نیز در دو بخش 3 موجی بررسی کردیم. مطابق تصویر شماره 4، ابتدا شاهد تشکیل 5 موج صعودی بودیم که از سال 2019 تا اواخر 2021 ادامه داشت و سپس موج اصلاحی را داشتیم که از اواخر سال 2021 تا اوایل سال 2023 ادامه داشت. سپس مجددا شاهد شکلگیری روندی صعودی در بیت کوین بودیم و رفته رفته 5 موج را توانستیم مشاهده کنیم. این سیکل صعودی ار اواسط 2023 آغاز شد و تا اوایل سال 2025 ادامه داشت.
• مطابق چارت روزانه، هم اکنون موج 5 صعودی پایان یافته و بیت کوین در اصلاح قیمتی 3 موجی قرار دارد که بر اساس سابقه گذشته، میتواند حداقل 1 سال تا 18 ماه طول بکشد. یعنی از محدوده قیمتی 109000 که پایان موج پنجم صعودی بود، موج نزولی یا اصلاحی " A,B,C " شروع شد و اکنون که قیمت بیت کوین در ناحیه 84000 دلاری قرار دارد، در موج " A " هستیم که نزولی است و سپس موج " B " را خواهیم داشت که صعودی خواهد بود و میتواند بیت کوین را تا  100/000 دلار افزایش دهد و پس از ان موج " C " را خواهیم  داشت که میتواند موجب ریزش بیت کوین به 50/000 دلار و حتی پایینتر گردد.

🎓 نظر نهایی درباره نظریه امواج الیوت بیتکوین:

با توجه به بررسی امواج الیوت در چارت هفتگی و چارت روزانه، پی بردیم که بیت کوین در مرحله اصلاحی از امواج قرار دارد. در هر دو تایم فریم، موج صعودی بزرگ به پایان رسیده و اکنون موج اصلاحی بزرگ آغاز شده که خود دارای 3 زیر موج بزرگ می باشد که دو تا از آن نزولی و یکی صعودی می باشد. پس دریافتیم که فعلا نمی توان از بیت کوین انتظار رشد قیمت داشت. البته رشد قیمت در موج " B " اتفاق خواهد افتاد ولی مطابق قوانین الیوت نمی تواند سقف قبلی را لمس کند یا بشکند یعنی به میزان موج 5 صعودی در قیمت 109/800 دلار، نمیتواند موجب رشد بیت کوین گردد و نهایتا میتواند تا کانال 100/000 دلاری افزایش یابد و سپس مجددا ریزش قیمت در بیتکوین را شاهد خواهیم بود.

⚠ توجه مهم :
ما فعلا نظریه امواج الیوت را بررسی کرده ایم و هنوز 2 نظریه دیگر باقی مانده است و فعلا نمی توانیم بگوییم که بیت کوین بر اساس امواج الیوت پیش خواهد رفت. باید دو نظریه دیگر نیز بررسی شود و سپس، نظر نهایی را درباره پیش بینی آینده بیت کوین و حتی بازار، با احتمال صحت بالایی، داشته باشیم.