تحلیل تکنیکال کاردانو

 خلاصه تحلیل کاردانو (ADAUSDT) – ۲۶ فوریه ۲۰۲۵

⇓ روند کلی نزولی است و قیمت در محدوده 0.68 دلار معامله می‌شود. شکست حمایت 0.60 دلار می‌تواند قیمت را تا 0.50 و 0.40 دلار پایین بیاورد.

📊 در صورت شکست 0.72 دلار، احتمال یک اصلاح صعودی به سمت 0.92 و 1.10 دلار وجود دارد. اما تا زمانی که این سطح شکسته نشود، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

⚠️ سیگنال خرید: بالای 0.72 دلار با حد سود 0.92 و 1.10 دلار
⚠️ سیگنال فروش: زیر 0.60 دلار با هدف 0.50 و 0.40 دلار

≡ تحلیل کامل و جزئیات بیشتر درباره سیگنالها را در ادامه مطلب بخوانید. 

تصویر شماره 1 ( تایم فریم هفتگی )

♦ بخش ابتدایی ، توضیح مختصر : همانطوریکه در تصویر بالا ( تصویر شماره 1 )  مشاهده می کنید ، قیمت کاردانو از محدوده 3.10 دلار شروع به ریزش نمود که این ریزش تا 0.2200 ادامه داشت  و در سال 2023 با روندی کم نوسان توانست تا محدوده 0.80 رشد نماید و مجددا وارد اصلاح شد ولی اینبار قبل از برخورد به نقطه 0.2200 دلاری مجددا در نوامبر 2024 روند صعودی را از محدوده 0.30 دلاری آغاز کرد و توانست تا 1.30 دلار رشد نماید . در تصویر مشاهده می فرمایید که خط روندی بین دو سقف ابتدایی سال 2023 و اوایل 2024 رسم شده و امتداد این خط موجب شده تا قیمت نتواند از 1.30 دلار فراتر رود . این خط که همان خط روند بنگاه های بزرگ اقتصادی می باشد و در تحلیلهای قبل ، در سایت توضیح کاملی داده شده ، بسیار اهمیت دارد و چنانچه کاردانو ، پس از اتمام اصلاح فعلی ، وارد فاز صعودی شود ، مجددا در محدوده زیر 2 دلار با این خط برخورد خواهد کرد . لذا توصیه می شود این خط را رسم کرده و در چارت داشته باشید و مطابق آن عمل کنید . در ادامه توضیحاتی جامع در خصوص تحلیل تکنیکال کاردانو خواهیم داشت

تصویر شماره 2 ( تایم فریم روزانه )

تحلیل تکنیکال جامع کاردانو (ADA/USDT)

ترکیب تایم فریم های هفتگی و روزانه و اندیکاتورها

🔍 بخش ۱: تحلیل ساختار روند (Trend Analysis)

الف) تایم فریم هفتگی (Weekly):

روند کلان (Higher Timeframe):

1. پس از رسیدن به سقف تاریخی 3.10 دلار در سال ۲۰۲۱، کاردانو در یک روند نزولی بلندمدت قرار گرفته است.
2. حرکت صعودی محدود درسال  ۲۰۲۴ (از 0.300 تا 1.10 دلار) به عنوان یک اصلاح فاز نزولی تفسیر میشود، نه تغییر روند زیرا تا هنگامی که قیمت نتواند از سقف تاریخی 3 دلاری عبور کند ، هر خیز صعودی یک بخشی از این عملکرد اصلی خواهد بود .
3. خط روند صعودی اصلی که از سقف ۲۰۲۱ کشیده شده، همچنان به عنوان مقاومت دینامیک عمل میکند. ( این خط روند " تصویر شماره 2 " همان خطوط روند بنگاه های بزرگ میباشد که در تحلیلهای قبلی درباره آن توضیح داده ایم )

ساختار اخیر:

1. قیمت پس از شکست حمایت روانی 0.80 دلار، وارد فاز اصلاحی عمیقتری شد و به محدوده 0.60–0.72 دلار (ناحیه ۰.۶۱۸–۰.۷۸۶ فیبوناچی) رسید.

حمایت تاریخی 0.60 دلار از دو جنبه اهمیت دارد:

۱. سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی از موج صعودی ۲۰۲۴.
۲. منطقه تقاضای روانی که در گذشته (۲۰۲۰–۲۰۲۱) نقش حمایتی ایفا کرده است.

ب) تایم فریم روزانه (Daily):

روند میان مدت:

• از دسامبر سال ۲۰۲۴، قیمت در یک کانال نزولی (Descending Channel) با شیب متوسط حرکت کرده است. تصویر شماره دو و سه
• هر برخورد به خط بالایی کانال (مقاومت دینامیک) با فشار فروش همراه بوده است. تصویر شماره سه
• سقفهای پایینتر (Lower Highs) و کفهای پایینتر (Lower Lows) تأییدکننده روند نزولی است. تصویر شماره سه

سطح کلیدی فعلی:

• قیمت در حال تست حمایت ایستای 0.60 دلار و همزمان برخورد با خط روند نزولی کوتاه مدت است.

شکست این محدوده میتواند به دو سناریو منجر شود:

۱. بازگشت روند (Reversal): در صورت تشکیل الگوی بازگشتی (مثل Bullish Engulfing یا Morning Star).
۲. شکست نزولی (Breakdown): با تثبیت زیر 0.60 دلار، هدف بعدی 0.40–0.45 دلار (حمایت سال ۲۰۲۳) خواهد بود.

تصویر شماره 3 ( تایم فریم روزانه ، انتهای روند )

📊 بخش ۲: تحلیل چندلایه سطوح فیبوناچی

الف) فیبوناچی ریتریسمنت (Retracement):

موج صعودی ۲۰۲۴ (0.32 دلار → 1.10 دلار):

• اصلاح ۵۰٪: 0.66 دلار (حمایت موقت در می ۲۰۲۴).
• اصلاح ۶۱.۸٪: 0.72 دلار (مقاومت کلیدی فعلی در تایمفریم روزانه).
• اصلاح ۷۸.۶٪: 0.60 دلار (حمایت حیاتی).

نکته حیاتی:

اصلاح بیش از ۷۸.۶٪ (شکست 0.60 دلار) نشاندهنده ضعف ساختاری است و احتمال بازگشت به کف تاریخی 0.22 دلار را افزایش میدهد.

ب) فیبوناچی اکستنشن (Extension):

در صورت بازگشت روند:

• اهداف صعودی بر اساس اکستنشن ۱۲۷٪ و ۱۶۱.۸٪:
• ۱۲۷٪: 1.30 دلار (مقاومت روانی و فیزیکی).
• ۱۶۱.۸٪: 1.75 دلار (ناحیه عرضه پیشین).

📈 بخش ۳: تحلیل اندیکاتورها و اوسیلاتورها

الف) شاخص قدرت نسبی (RSI):

تایم فریم هفتگی:

• RSI در محدوده ۴۲ قرار دارد و هنوز از منطقه اشباع فروش (Oversold) فاصله دارد.
• واگرایی منفی (Negative Divergence) در RSI طی موج صعودی ۲۰۲۴ مشاهده میشود → هشدار ضعف خریداران.

تایم فریم روزانه:

• RSI به ۳۵.۶۸ رسیده است، اما هنوز به اشباع فروش (۳۰) نرسیده است.

خط روند RSI: شکست خط روند نزولی RSI میتواند سیگنال اولیه بازگشت روند باشد.

ب) میانگین های متحرک (Moving Averages):

• MA 50 روزه (0.75 دلار) و MA 200 روزه (0.68 دلار):
• تقاطع نزولی (Death Cross) بین MA 50 و MA 200 در تایمفریم هفتگی → تأیید روند نزولی.
• قیمت زیر MA 50 و MA 200 در تایمفریم روزانه → فشار فروش غالب است.

ج) حجم معاملات (Volume):

• افزایش حجم در شکست 0.72 دلار (می ۲۰۲۴) نشاندهنده خروج سرمایهگذاران است.
• حجم پایین در تست 0.60 دلار (ژوئن ۲۰۲۴) → عدم اقبال به فروش بیشتر در این سطح.

🎯 بخش ۴: سناریوهای احتمالی و استراتژی معاملاتی

سناریوی ۱: بازگشت روند صعودی (Bullish Reversal)

پیششرطها:

• تثبیت قیمت بالای 0.72 دلار (۰.۶۱۸ فیبوناچی) با حجم بالا.
• شکست خط روند نزولی کانال روزانه و تبدیل آن به حمایت.
• عبور RSI روزانه از سطح ۵۰ به بالا.

اهداف قیمتی:

• کوتاهمدت: 0.92 دلار (مقاومت ایستای پیشین).
• میانمدت: 1.10 دلار (سقف ۲۰۲۴).
• بلندمدت: 1.75 دلار (فیبوناچی اکستنشن).

مدیریت ریسک:

• حد ضرر: 0.59 دلار (زیر حمایت 0.60 دلار).

سناریوی ۲: ادامه روند نزولی (Bearish Continuation)

پیش شرطها:

• شکست قاطعانه 0.60 دلار با افزایش حجم فروش.
• تشکیل کندل روزانه بسته زیر 0.60 دلار (ترجیحاً Bearish Marubozu).
• تأیید RSI در اشباع فروش (زیر ۳۰).

اهداف قیمتی:

• کوتاهمدت: 0.50 دلار (حمایت روانی).
• میانمدت: 0.40 دلار (سطح بازگشتی ۲۰۲۳).
• بلندمدت: 0.22 دلار (کف تاریخی).

مدیریت ریسک:

• حد ضرر: 0.73 دلار (بالای مقاومت 0.72 دلار).

📢 بخش ۵: جمع بندی نهایی و توصیه ها

۱. وضعیت فعلی: بازار در فاز تصمیمگیری بین بازگشت روند یا ادامه نزول است.
۲. حمایت حیاتی:0.60 دلار به عنوان خط قرمز گاوها عمل میکند. شکست این سطح، سناریوی نزولی را تقویت میکند.
۳. مقاومت کلیدی:0.72–0.75 دلار تنها در صورت شکست با حجم بالا، سیگنال مثبت محسوب میشود.

توصیه به معامله گران:

• از ورود پلهای (Scaled Entry) در محدوده 0.60–0.65 دلار استفاده کنید.
• ترکیب تایمفریمها برای تأییدیههای اضافی (مثلاً شکست خط روند در ۴ ساعته + RSI بالای ۵۰).
• توجه به اخبار فاندامنتال (مثل آپدیتهای شبکه کاردانو) که ممکن است بر روانشناسی بازار تأثیر بگذارد.

۵. هشدار نهایی:

• در صورت شکست 0.60 دلار، از گرفتن موقعیتهای خرید تا تثبیت نشانههای بازگشت خودداری کنید.
• در صورت صعود، احتیاط در ناحیه 1.10 دلار (احتمال عرضه سنگین) ضروری است.

📌 نتیجه گیری:

کاردانو در مرز یک تحول قیمتی تاریخی قرار دارد. تحلیل تکنیکال فعلی نشان میدهد که روند نزولی تا زمان شکست 0.72 دلار غالب است، اما نزدیکی به حمایت 0.60 دلار امکان بازگشت شارپی را نیز فراهم میکند. نظارت دقیق بر رفتار قیمت در این سطوح و ترکیب دادههای تایمفریمهای مختلف، کلید موفقیت در این بازار پرنوسان خواهد بود.

🎯 سیگنال خرید و فروش پیشنهادی

تنها جهت بررسی و تحلیل بیشتر می باشد 

📌  معامله خرید (Long) – در صورت شکست مقاومت 0.72 دلار:

✅ ورود: بالای 0.72 دلار با تثبیت قیمت
✅ حد سود اول: 0.92 دلار
✅ حد سود دوم: 1.10 دلار
✅ حد ضرر: 0.59 دلار

📌  معامله فروش (Short) – در صورت شکست حمایت 0.60 دلار:

✅ ورود: زیر 0.60 دلار با تثبیت قیمت
✅ حد سود اول: 0.50 دلار
✅ حد سود دوم: 0.40 دلار
✅ حد ضرر: 0.73 دلار

پایان تحلیل

تحلیلگر : کوروش کاویانی
نویسنده : آرتین هوشمند